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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 133.00 | | 3 438 133.00 | 3 438 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BZ Autres créances | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 574.00 | | 183 574.00 | 183 574.00 |
CF Disponibilités | 125 523.00 | | 125 523.00 | 125 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 811.00 | | 364 811.00 | 364 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 944.00 | | 3 802 944.00 | 3 802 944.00 |
CU Autres participations | 3 438 133.00 | | 3 438 133.00 | 3 438 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 660 601.00 | 3 715 640.00 | | 3 660 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 726.00 | 44 961.00 | | 60 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 126.00 | 3 769 401.00 | | 3 730 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 130.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 8 109.00 | | 7 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 508.00 | 10 946.00 | | 33 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 818.00 | 38 462.00 | | 72 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 944.00 | 3 807 862.00 | | 3 802 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 147.00 | | 119 147.00 | 119 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 147.00 | | 119 147.00 | 119 147.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 383.00 | 15 825.00 | | 49 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 723.00 | 171 793.00 | | 219 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 998.00 | 126 832.00 | | 158 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 726.00 | 44 961.00 | | 60 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 133.00 | 120 000.00 | | 3 438 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | 3 438 133.00 | | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | 3 438 133.00 | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438 133.00 | 120 000.00 | | 3 438 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
UX Autres créances clients | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 818.00 | 72 818.00 | | 72 818.00 |