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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 133.00 | | 3 438 133.00 | 3 438 133.00 |
BZ Autres créances | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 933.00 | | 181 933.00 | 181 933.00 |
CF Disponibilités | 141 213.00 | | 141 213.00 | 141 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 593.00 | | 358 593.00 | 358 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 725.00 | | 3 796 725.00 | 3 796 725.00 |
CU Autres participations | 3 438 133.00 | | 3 438 133.00 | 3 438 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 750 643.00 | 3 763 614.00 | | 3 750 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 997.00 | 17 028.00 | | 14 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 440.00 | 3 789 443.00 | | 3 774 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 154.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 622.00 | | 7 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154.00 | 2 883.00 | | 2 154.00 |
EA Autres dettes | 12 347.00 | 59 715.00 | | 12 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 285.00 | 70 374.00 | | 22 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 725.00 | 3 859 817.00 | | 3 796 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 534.00 | | 127 534.00 | 127 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 534.00 | | 127 534.00 | 127 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 297.00 | -6 193.00 | | -4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 043.00 | 131 876.00 | | 128 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 045.00 | 114 848.00 | | 113 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 997.00 | 17 028.00 | | 14 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VC Groupe et associés | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |