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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 438 133.00 | | 3 438 133.00 | 3 438 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 933.00 | | 181 933.00 | 181 933.00 |
CF Disponibilités | 192 237.00 | | 192 237.00 | 192 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 684.00 | | 421 684.00 | 421 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 817.00 | | 3 859 817.00 | 3 859 817.00 |
CU Autres participations | 3 438 133.00 | | 3 438 133.00 | 3 438 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 763 614.00 | 3 775 694.00 | | 3 763 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 028.00 | 47 921.00 | | 17 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 443.00 | 3 832 414.00 | | 3 789 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 153.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 33 034.00 | | 7 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883.00 | 36 666.00 | | 2 883.00 |
EA Autres dettes | 59 715.00 | 15 534.00 | | 59 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 374.00 | 85 569.00 | | 70 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 817.00 | 3 917 984.00 | | 3 859 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 762.00 | | 131 762.00 | 131 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 762.00 | | 131 762.00 | 131 762.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 193.00 | -7 599.00 | | -6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 876.00 | 396 545.00 | | 131 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 848.00 | 348 625.00 | | 114 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 028.00 | 47 921.00 | | 17 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 241.00 | | | 3 438 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 3 438 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 3 438 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438 241.00 | | | 3 438 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
VB T. V. A. | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VC Groupe et associés | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |