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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 133.00 | | 3 438 133.00 | 3 438 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 536.00 | | 117 536.00 | 117 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 574.00 | | 183 574.00 | 183 574.00 |
CF Disponibilités | 75 343.00 | | 75 343.00 | 75 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 242.00 | | 377 242.00 | 377 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 375.00 | | 3 815 375.00 | 3 815 375.00 |
CU Autres participations | 3 438 133.00 | | 3 438 133.00 | 3 438 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 621 326.00 | 3 660 601.00 | | 3 621 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 718.00 | 60 726.00 | | 110 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 844.00 | 3 730 126.00 | | 3 740 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 607.00 | 31 277.00 | | 22 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 979.00 | 7 911.00 | | 7 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 912.00 | 33 508.00 | | 32 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 531.00 | 72 818.00 | | 74 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 375.00 | 3 802 944.00 | | 3 815 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 763.00 | | 104 763.00 | 104 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 763.00 | | 104 763.00 | 104 763.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 982.00 | 49 383.00 | | 33 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 082.00 | 219 723.00 | | 241 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 365.00 | 158 998.00 | | 130 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 718.00 | 60 726.00 | | 110 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 133.00 | | | 3 438 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 438 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438 133.00 | | | 3 438 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VC Groupe et associés | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
VI Groupe et associés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 324.00 | 118 324.00 | | 118 324.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |