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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 133.00 | | 3 438 133.00 | 3 438 133.00 |
BZ Autres créances | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 574.00 | | 183 574.00 | 183 574.00 |
CF Disponibilités | 155 523.00 | | 155 523.00 | 155 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 730.00 | | 369 730.00 | 369 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 862.00 | | 3 807 862.00 | 3 807 862.00 |
CU Autres participations | 3 438 133.00 | | 3 438 133.00 | 3 438 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 715 640.00 | 3 750 643.00 | | 3 715 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 961.00 | 14 997.00 | | 44 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 401.00 | 3 774 440.00 | | 3 769 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 110.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 7 674.00 | | 8 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 946.00 | 2 154.00 | | 10 946.00 |
EA Autres dettes | 19 276.00 | 12 347.00 | | 19 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 462.00 | 22 285.00 | | 38 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 862.00 | 3 796 725.00 | | 3 807 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 743.00 | | 120 743.00 | 120 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 743.00 | | 120 743.00 | 120 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 825.00 | -4 297.00 | | 15 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 793.00 | 128 043.00 | | 171 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 832.00 | 113 045.00 | | 126 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 961.00 | 14 997.00 | | 44 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 133.00 | | | 3 438 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 438 133.00 | | | 3 438 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 438 133.00 | | | 3 438 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438 133.00 | | | 3 438 133.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VC Groupe et associés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |