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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 936.00 | 33 388.00 | 13 548.00 | 46 936.00 |
AH Fonds commercial | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
AP Constructions | 24 226.00 | 7 331.00 | 16 895.00 | 24 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 795.00 | 53 759.00 | 31 037.00 | 84 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 899.00 | 310 826.00 | 311 073.00 | 621 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 699.00 | 405 303.00 | 502 396.00 | 907 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 999.00 | 64 132.00 | 1 332 868.00 | 1 396 999.00 |
BZ Autres créances | 489 995.00 | | 489 995.00 | 489 995.00 |
CF Disponibilités | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 909.00 | | 99 909.00 | 99 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 743.00 | 64 132.00 | 2 001 611.00 | 2 065 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 441.00 | 469 434.00 | 2 504 007.00 | 2 973 441.00 |
CU Autres participations | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 478 114.00 | 278 580.00 | | 478 114.00 |
DH Report à nouveau | | -11 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 695.00 | 211 303.00 | | 38 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 605.00 | 2 180.00 | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 628 414.00 | 590 294.00 | | 628 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 280.00 | 256 488.00 | | 340 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 8 987.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 507.00 | 539 278.00 | | 938 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 476.00 | 575 623.00 | | 585 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 243.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 593.00 | 1 390 415.00 | | 1 875 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 007.00 | 1 980 709.00 | | 2 504 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 753 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 753 144.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 867 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 341 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 810.00 | 104 137.00 | | 11 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 542.00 | 53 987.00 | | 61 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 352.00 | 158 124.00 | | 73 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 788.00 | 66 991.00 | | 20 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 230.00 | 6 337.00 | | 15 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 017.00 | 73 328.00 | | 36 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 335.00 | 84 796.00 | | 37 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 446.00 | 6 955 295.00 | | 6 944 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 751.00 | 6 743 992.00 | | 6 905 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 695.00 | 211 303.00 | | 38 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 693.00 | 192 528.00 | | 264 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 081.00 | | | 740 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 737.00 | | | 565 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 998.00 | 109 648.00 | 59 344.00 | 354 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 964.00 | 8 475.00 | 2 051.00 | 26 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 035.00 | 101 174.00 | 57 293.00 | 328 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 507.00 | 938 507.00 | | 938 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 248.00 | 1 284.00 | 1 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 433.00 | 161 433.00 | | 161 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 847.00 | 82 669.00 | 96 177.00 | 178 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 455.00 | 1 703 614.00 | 346 841.00 | 2 050 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 593.00 | 1 778 130.00 | 97 463.00 | 1 875 593.00 |