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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 559.00 | 66 038.00 | 10 520.00 | 76 559.00 |
AH Fonds commercial | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
AN Terrains | | 25 596.00 | -25 596.00 | |
AP Constructions | 30 085.00 | 22 910.00 | 7 175.00 | 30 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 615.00 | 85 743.00 | 34 872.00 | 120 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 152.00 | 1 090 419.00 | 684 733.00 | 1 775 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 004.00 | | 270 004.00 | 270 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 031.00 | 1 290 707.00 | 1 098 325.00 | 2 389 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 471.00 | 29 805.00 | 1 729 667.00 | 1 759 471.00 |
BZ Autres créances | 289 813.00 | | 289 813.00 | 289 813.00 |
CF Disponibilités | 1 346 631.00 | | 1 346 631.00 | 1 346 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 784.00 | | 147 784.00 | 147 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 700.00 | 29 805.00 | 3 513 895.00 | 3 543 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 731.00 | 1 320 511.00 | 4 612 220.00 | 5 932 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
CU Autres participations | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 440.00 | 1 377 440.00 | | 1 377 440.00 |
DH Report à nouveau | -646 676.00 | | | -646 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 159.00 | -646 676.00 | | 87 159.00 |
DL TOTAL (I) | 927 923.00 | 840 764.00 | | 927 923.00 |
DP Provisions pour risques | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 218.00 | 1 192 339.00 | | 833 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761.00 | 4 371.00 | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 043.00 | 1 308 216.00 | | 1 239 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 900.00 | 1 813 494.00 | | 1 554 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 940.00 | 4 318 420.00 | | 3 631 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 220.00 | 5 211 540.00 | | 4 612 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 316.00 | 3 501 274.00 | | 2 454 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 446.00 | 3 088.00 | | 7 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 441 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 441 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 805 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 853 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 480 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 860.00 | 5 666.00 | | 84 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 267.00 | 88 868.00 | | 7 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 247 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 126.00 | 342 178.00 | | 92 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 205.00 | 1 146 819.00 | | 81 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 718.00 | 107 236.00 | | 16 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 923.00 | 1 254 055.00 | | 97 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 797.00 | -911 877.00 | | -5 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 361.00 | -124 883.00 | | 84 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 907 675.00 | 12 353 728.00 | | 13 907 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 820 516.00 | 13 000 404.00 | | 13 820 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 159.00 | -646 676.00 | | 87 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 871.00 | 317 596.00 | | 224 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 771.00 | | 176 077.00 | 2 522 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 366.00 | 361 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 817.00 | 2 389 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 451.00 | 1 925 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 781.00 | | 1 169.00 | 100 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 629.00 | | 59 674.00 | 1 934 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 361.00 | | 115 234.00 | 487 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 522.00 | 339 322.00 | 51 733.00 | 977 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 869.00 | 6 169.00 | | 59 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 653.00 | 333 153.00 | 51 733.00 | 917 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 043.00 | 1 239 043.00 | | 1 239 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554 900.00 | 894 138.00 | 660 762.00 | 1 554 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 004.00 | 9 569.00 | 260 435.00 | 270 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 471.00 | 1 759 471.00 | | 1 759 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 772.00 | 308 910.00 | 516 862.00 | 825 772.00 |
VI Groupe et associés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 393.00 | | | 370 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 813.00 | 289 813.00 | | 289 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 784.00 | 147 784.00 | | 147 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 898.00 | 2 206 637.00 | 301 260.00 | 2 507 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 940.00 | 2 454 316.00 | 1 177 624.00 | 3 631 940.00 |