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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 152.00 | 50 846.00 | 14 306.00 | 65 152.00 |
AH Fonds commercial | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
AP Constructions | 30 085.00 | 13 885.00 | 16 200.00 | 30 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 689.00 | 60 351.00 | 37 339.00 | 97 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 843.00 | 542 175.00 | 403 668.00 | 945 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 713.00 | | 446 713.00 | 446 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 805.00 | 667 257.00 | 1 024 548.00 | 1 691 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 049.00 | 83 246.00 | 2 075 803.00 | 2 159 049.00 |
BZ Autres créances | 439 451.00 | | 439 451.00 | 439 451.00 |
CF Disponibilités | 52 802.00 | | 52 802.00 | 52 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 033.00 | 83 246.00 | 2 646 787.00 | 2 730 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 839.00 | 750 503.00 | 3 671 335.00 | 4 421 839.00 |
CU Autres participations | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 873 735.00 | 516 809.00 | | 873 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 315.00 | 356 926.00 | | 128 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 455.00 | 1 030.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 506.00 | 984 765.00 | | 1 112 506.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 043.00 | 391 356.00 | | 210 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 190.00 | 41 125.00 | | 15 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 576.00 | 1 185 984.00 | | 1 246 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 021.00 | 751 657.00 | | 787 021.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 258 830.00 | 2 370 182.00 | | 2 258 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 335.00 | 3 354 947.00 | | 3 671 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 709.00 | 2 282 836.00 | | 70 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 841.00 | 161 634.00 | | 34 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 880 341.00 | | 10 880 341.00 | 10 880 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 880 341.00 | | 10 880 341.00 | 10 880 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 209 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 950 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 745 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845.00 | 30 393.00 | | 3 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 575.00 | 11 075.00 | | 3 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | 41 468.00 | | 7 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 255.00 | 6 776.00 | | 4 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 19 840.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 308.00 | 26 616.00 | | 304 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 888.00 | 14 853.00 | | -296 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 210.00 | 140 743.00 | | 29 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 221 551.00 | 8 829 185.00 | | 11 221 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 093 236.00 | 8 472 259.00 | | 11 093 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 315.00 | 356 926.00 | | 128 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 408.00 | 275 217.00 | | 372 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 346.00 | | 173 951.00 | 1 533 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 527 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 493.00 | 1 691 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 818.00 | 1 073 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 294.00 | | 1 250.00 | 89 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 609.00 | | 170 825.00 | 917 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 442.00 | | 1 876.00 | 526 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 469.00 | 160 552.00 | 14 764.00 | 521 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 136.00 | 7 710.00 | | 43 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 333.00 | 152 842.00 | 14 764.00 | 478 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 576.00 | 1 246 576.00 | | 1 246 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 713.00 | | 446 713.00 | 446 713.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 049.00 | 2 159 049.00 | | 2 159 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 201.00 | 104 493.00 | 70 709.00 | 175 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 034.00 | | | 153 034.00 |
VP Divers | 439 451.00 | 439 451.00 | | 439 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787 021.00 | 787 021.00 | | 787 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 975.00 | 2 677 381.00 | 486 594.00 | 3 163 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 830.00 | 2 188 121.00 | 70 709.00 | 2 258 830.00 |