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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 902.00 | 43 136.00 | 20 767.00 | 63 902.00 |
AH Fonds commercial | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
AP Constructions | 30 085.00 | 10 339.00 | 19 746.00 | 30 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 576.00 | 56 447.00 | 31 129.00 | 87 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 948.00 | 411 546.00 | 388 402.00 | 799 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 318.00 | | 445 318.00 | 445 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 346.00 | 521 469.00 | 1 011 877.00 | 1 533 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 594.00 | 67 855.00 | 1 707 739.00 | 1 775 594.00 |
BZ Autres créances | 192 794.00 | | 192 794.00 | 192 794.00 |
CF Disponibilités | 362 243.00 | | 362 243.00 | 362 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 295.00 | | 80 295.00 | 80 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 925.00 | 67 855.00 | 2 343 070.00 | 2 410 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 271.00 | 589 324.00 | 3 354 947.00 | 3 944 271.00 |
CU Autres participations | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 809.00 | 478 114.00 | | 516 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 926.00 | 38 695.00 | | 356 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 030.00 | 1 605.00 | | 1 030.00 |
DL TOTAL (I) | 984 765.00 | 628 414.00 | | 984 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 356.00 | 340 280.00 | | 391 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 125.00 | 1 285.00 | | 41 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 984.00 | 938 507.00 | | 1 185 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 657.00 | 585 476.00 | | 751 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 797.00 | | |
EA Autres dettes | 59.00 | 248.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 182.00 | 1 875 593.00 | | 2 370 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 947.00 | 2 504 007.00 | | 3 354 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 836.00 | 1 778 130.00 | | 2 282 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 634.00 | 161 433.00 | | 161 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 557 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 557 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 784 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 625 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 393.00 | 11 810.00 | | 30 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 075.00 | 61 542.00 | | 11 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 468.00 | 73 352.00 | | 41 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 776.00 | 20 788.00 | | 6 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 840.00 | 15 230.00 | | 19 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 616.00 | 36 017.00 | | 26 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 853.00 | 37 335.00 | | 14 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 743.00 | | | 140 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 829 185.00 | 6 944 446.00 | | 8 829 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 472 259.00 | 6 905 751.00 | | 8 472 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 926.00 | 38 695.00 | | 356 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 217.00 | 264 693.00 | | 275 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 699.00 | | | 907 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 920.00 | | | 730 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 303.00 | 153 093.00 | 36 927.00 | 405 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 388.00 | 9 748.00 | | 33 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 915.00 | 143 345.00 | 36 927.00 | 371 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 984.00 | 1 185 984.00 | | 1 185 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 318.00 | | | 445 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 594.00 | | | 1 775 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 634.00 | 161 634.00 | | 161 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 722.00 | 142 376.00 | 87 346.00 | 229 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 625.00 | | | 117 625.00 |
VP Divers | 192 794.00 | | | 192 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 657.00 | 751 657.00 | | 751 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 224.00 | 2 048 682.00 | 485 542.00 | 2 534 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 182.00 | 2 282 836.00 | 87 346.00 | 2 370 182.00 |