| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 210.00 | 57 099.00 | 9 111.00 | 66 210.00 |
AH Fonds commercial | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
AP Constructions | 30 085.00 | 16 893.00 | 13 192.00 | 30 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 731.00 | 59 232.00 | 63 499.00 | 122 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 446.00 | 706 437.00 | 971 009.00 | 1 677 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 950.00 | | 440 950.00 | 440 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 032.00 | 839 661.00 | 1 606 371.00 | 2 446 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 931.00 | 19 323.00 | 1 820 608.00 | 1 839 931.00 |
BZ Autres créances | 354 848.00 | | 354 848.00 | 354 848.00 |
CF Disponibilités | 440 494.00 | | 440 494.00 | 440 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 060.00 | | 129 060.00 | 129 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 333.00 | 19 323.00 | 2 745 009.00 | 2 764 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 365.00 | 858 984.00 | 4 351 381.00 | 5 210 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 050.00 | 873 735.00 | | 1 002 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 389.00 | 128 315.00 | | 375 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 455.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 487 440.00 | 1 112 506.00 | | 1 487 440.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 334.00 | 210 043.00 | | 575 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 019.00 | 15 190.00 | | 11 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 598.00 | 1 246 576.00 | | 1 085 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 892.00 | 787 021.00 | | 891 892.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 941.00 | 2 258 830.00 | | 2 563 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 381.00 | 3 671 335.00 | | 4 351 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 480.00 | 2 188 121.00 | | 2 239 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 668.00 | 34 841.00 | | 4 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 187.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 771 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 804 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 234 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 489 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 68 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 770 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 049.00 | 3 845.00 | | 22 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 955.00 | 3 575.00 | | 43 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 004.00 | 7 420.00 | | 66 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 307.00 | 4 255.00 | | 9 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 281.00 | 53.00 | | 19 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 588.00 | 304 308.00 | | 28 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 415.00 | -296 888.00 | | 37 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 357.00 | 29 210.00 | | 139 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 328 924.00 | 11 221 551.00 | | 12 328 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 953 535.00 | 11 093 236.00 | | 11 953 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 389.00 | 128 315.00 | | 375 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 607.00 | 372 408.00 | | 304 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 805.00 | | 862 099.00 | 1 691 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 820.00 | 523 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 872.00 | 2 446 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 92 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 611.00 | 1 830 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 544.00 | | 2 137.00 | 90 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 617.00 | | 858 255.00 | 1 073 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 644.00 | | 1 707.00 | 527 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 257.00 | 255 175.00 | 82 771.00 | 667 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 846.00 | 6 695.00 | 442.00 | 50 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 411.00 | 248 480.00 | 82 329.00 | 616 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 598.00 | 1 085 598.00 | | 1 085 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 892.00 | 891 892.00 | | 891 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 950.00 | | 440 950.00 | 440 950.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 839 931.00 | 1 839 931.00 | | 1 839 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 665.00 | 246 204.00 | 324 461.00 | 570 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 600.00 | | | 609 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 136.00 | | | 214 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 848.00 | 354 848.00 | | 354 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 060.00 | 129 060.00 | | 129 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 471.00 | 2 325 639.00 | 480 831.00 | 2 806 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 941.00 | 2 239 480.00 | 324 461.00 | 2 563 941.00 |