| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 390.00 | 59 869.00 | 15 520.00 | 75 390.00 |
AH Fonds commercial | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 30 085.00 | 19 902.00 | 10 183.00 | 30 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 465.00 | 68 967.00 | 47 498.00 | 116 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 079.00 | 828 784.00 | 959 295.00 | 1 788 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 396.00 | | 405 396.00 | 405 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 771.00 | 977 522.00 | 1 545 249.00 | 2 522 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 162.00 | 18 860.00 | 1 919 302.00 | 1 938 162.00 |
BZ Autres créances | 551 578.00 | | 551 578.00 | 551 578.00 |
CF Disponibilités | 1 111 073.00 | | 1 111 073.00 | 1 111 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 338.00 | | 84 338.00 | 84 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 151.00 | 18 860.00 | 3 666 291.00 | 3 685 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 207 922.00 | 996 382.00 | 5 211 540.00 | 6 207 922.00 |
CU Autres participations | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 440.00 | 1 002 050.00 | | 1 377 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 676.00 | 375 389.00 | | -646 676.00 |
DL TOTAL (I) | 840 764.00 | 1 487 440.00 | | 840 764.00 |
DP Provisions pour risques | 52 356.00 | 300 000.00 | | 52 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 356.00 | 300 000.00 | | 52 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 339.00 | 575 334.00 | | 1 192 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | 11 019.00 | | 4 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 216.00 | 1 085 598.00 | | 1 308 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 494.00 | 891 892.00 | | 1 813 494.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 318 420.00 | 2 563 941.00 | | 4 318 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 540.00 | 4 351 381.00 | | 5 211 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 274.00 | 2 239 480.00 | | 3 501 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 668.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 11 640 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 640 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 310 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 856 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 666.00 | 22 049.00 | | 5 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 868.00 | 43 955.00 | | 88 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 644.00 | | | 247 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 178.00 | 66 004.00 | | 342 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 819.00 | 9 307.00 | | 1 146 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 236.00 | 19 281.00 | | 107 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254 055.00 | 28 589.00 | | 1 254 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911 877.00 | 37 415.00 | | -911 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 883.00 | 139 357.00 | | -124 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 353 728.00 | 12 328 924.00 | | 12 353 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 000 404.00 | 11 953 535.00 | | 13 000 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 676.00 | 375 389.00 | | -646 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 596.00 | 304 607.00 | | 377 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 032.00 | | 422 818.00 | 2 446 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 800.00 | 487 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 079.00 | 2 522 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 477.00 | 100 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 802.00 | 1 934 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 239.00 | | 13 019.00 | 92 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 261.00 | | 404 169.00 | 1 830 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 531.00 | | 5 629.00 | 523 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 661.00 | 334 267.00 | 196 406.00 | 839 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 099.00 | 6 610.00 | 3 840.00 | 57 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 562.00 | 327 657.00 | 192 566.00 | 782 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 247 644.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 247 644.00 | 300 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 247 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 216.00 | 1 308 216.00 | | 1 308 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 396.00 | | 405 396.00 | 405 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 162.00 | 1 938 162.00 | | 1 938 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 250.00 | 372 105.00 | 750 775.00 | 1 189 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939 000.00 | | | 939 000.00 |
VP Divers | 551 578.00 | 551 578.00 | | 551 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813 494.00 | 1 813 494.00 | | 1 813 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 539.00 | 2 574 078.00 | 446 461.00 | 3 020 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318 420.00 | 3 501 274.00 | 750 775.00 | 4 318 420.00 |