| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 805 004.00 | | 805 004.00 | 805 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 070.00 | 72 318.00 | 42 752.00 | 115 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 908 165.00 | 400 000.00 | 51 508 165.00 | 51 908 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BF Prêts | 5 036 787.00 | | 5 036 787.00 | 5 036 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 930 130.00 | 8 874 818.00 | 60 055 311.00 | 68 930 130.00 |
BZ Autres créances | 3 321 461.00 | | 3 321 461.00 | 3 321 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 399 455.00 | | 10 399 455.00 | 10 399 455.00 |
CF Disponibilités | 6 205 601.00 | | 6 205 601.00 | 6 205 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 926 517.00 | | 19 926 517.00 | 19 926 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 856 647.00 | 8 874 818.00 | 79 981 828.00 | 88 856 647.00 |
CU Autres participations | 11 064 465.00 | 8 402 500.00 | 2 661 965.00 | 11 064 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 718 709.00 | | | 10 718 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DG Autres réserves | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 537 173.00 | | | 9 537 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 950.00 | | | 1 247 950.00 |
DL TOTAL (I) | 71 518 723.00 | | | 71 518 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 292 161.00 | | | 8 292 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 745.00 | | | 160 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 463 106.00 | | | 8 463 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 981 828.00 | | | 79 981 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 863.00 | | | 902 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 768.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 873.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 354 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 425.00 | | | 1 118 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 425.00 | | | 1 118 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411 920.00 | | | 1 411 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 235.00 | | | 1 412 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 810.00 | | | -293 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 961.00 | | | 3 020 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 011.00 | | | 1 773 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 950.00 | | | 1 247 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 854 227.00 | | 1 864 807.00 | 69 854 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 788 905.00 | 68 010 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 788 905.00 | 68 930 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 074.00 | | | 920 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 934 153.00 | | 1 864 807.00 | 68 934 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 551.00 | 28 768.00 | | 43 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 551.00 | 28 768.00 | | 43 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 802 500.00 | | | 8 802 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 802 500.00 | | | 8 802 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 908 165.00 | | | 51 908 165.00 |
UP Prêts | 5 036 787.00 | | | 5 036 787.00 |
VC Groupe et associés | 380 137.00 | | | 380 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 292 161.00 | 731 917.00 | 3 123 469.00 | 8 292 161.00 |
VI Groupe et associés | 160 745.00 | 160 745.00 | | 160 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 535.00 | | | 708 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 268.00 | | | 150 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791 056.00 | | | 2 791 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 266 412.00 | 3 321 461.00 | 56 944 951.00 | 60 266 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 463 106.00 | 902 863.00 | 3 123 469.00 | 8 463 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
ST Autres comptes | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 490.00 | | | 68 490.00 |