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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 805 004.00 | | 805 004.00 | 805 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 070.00 | 125 442.00 | 15 628.00 | 141 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 819 544.00 | | 26 819 544.00 | 26 819 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 637 304.00 | 26 525 442.00 | 42 111 863.00 | 68 637 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 170 544.00 | 750 939.00 | 21 419 605.00 | 22 170 544.00 |
CF Disponibilités | 1 996 410.00 | | 1 996 410.00 | 1 996 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 166 954.00 | 750 939.00 | 23 416 015.00 | 24 166 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 804 258.00 | 27 276 380.00 | 65 527 878.00 | 92 804 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 871 686.00 | 26 400 000.00 | 14 471 686.00 | 40 871 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 718 709.00 | 10 718 709.00 | | 10 718 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
DG Autres réserves | 48 533 121.00 | 60 000 000.00 | | 48 533 121.00 |
DH Report à nouveau | | 2 161 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 674.00 | -13 627 889.00 | | 982 674.00 |
DL TOTAL (I) | 60 249 393.00 | 59 266 719.00 | | 60 249 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 195 969.00 | 6 008 504.00 | | 5 195 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 213.00 | 1 254.00 | | 62 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 484.00 | 6 030 061.00 | | 5 278 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 527 878.00 | 65 296 780.00 | | 65 527 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 660.00 | 825 506.00 | | 911 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 602 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 115 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 824 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 824 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 98 029.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 98 029.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 726 922.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 334.00 | 4 942 292.00 | | 2 511 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 660.00 | 18 570 181.00 | | 1 528 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 674.00 | -13 627 889.00 | | 982 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 919 304.00 | | 1 290 678.00 | 69 919 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 572 677.00 | 67 691 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 572 677.00 | 68 637 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 074.00 | | | 946 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 973 230.00 | | 1 290 678.00 | 68 973 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 242.00 | 5 200.00 | | 120 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 242.00 | 5 200.00 | | 120 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 351.00 | 489 588.00 | | 261 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 263 851.00 | 489 588.00 | 602 500.00 | 27 263 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 263 851.00 | 489 588.00 | 602 500.00 | 27 263 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 819 544.00 | 26 819 544.00 | | 26 819 544.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 195 969.00 | 829 346.00 | 3 479 499.00 | 5 195 969.00 |
VI Groupe et associés | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 314.00 | | | 811 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 819 544.00 | 26 819 544.00 | | 26 819 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 484.00 | 911 860.00 | 3 479 499.00 | 5 278 484.00 |