| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 805 004.00 | | 805 004.00 | 805 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 070.00 | 101 086.00 | 13 984.00 | 115 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 651 775.00 | 550 000.00 | 54 101 775.00 | 54 651 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 462 074.00 | | 2 462 074.00 | 2 462 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 006 762.00 | 9 053 586.00 | 59 953 176.00 | 69 006 762.00 |
BZ Autres créances | 3 698 845.00 | | 3 698 845.00 | 3 698 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 925 055.00 | 19 758.00 | 13 905 297.00 | 13 925 055.00 |
CF Disponibilités | 2 508 581.00 | | 2 508 581.00 | 2 508 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 132 482.00 | 19 758.00 | 20 112 724.00 | 20 132 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 139 243.00 | 9 073 344.00 | 80 065 899.00 | 89 139 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 972 839.00 | 8 402 500.00 | 2 570 339.00 | 10 972 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 718 709.00 | 10 718 709.00 | | 10 718 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
DG Autres réserves | 55 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 55 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 785 124.00 | 9 537 173.00 | | 5 785 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 687.00 | 1 247 950.00 | | 765 687.00 |
DL TOTAL (I) | 72 284 409.00 | 71 518 723.00 | | 72 284 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 550 550.00 | 8 292 161.00 | | 7 550 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 280.00 | 160 745.00 | | 216 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 781 490.00 | 8 463 106.00 | | 7 781 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 065 899.00 | 79 981 828.00 | | 80 065 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 781 490.00 | | | 7 781 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 768.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 991 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 636.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 500.00 | 1 118 425.00 | | 456 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 500.00 | 1 118 425.00 | | 456 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 315.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | 1 411 920.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 423.00 | 1 412 235.00 | | 500 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 923.00 | -293 810.00 | | -43 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 910.00 | 3 020 961.00 | | 1 873 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 223.00 | 1 773 011.00 | | 1 108 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 687.00 | 1 247 950.00 | | 765 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 930 130.00 | | 3 151 985.00 | 68 930 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 574 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | 3 074 713.00 | 68 086 688.00 | 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640.00 | 3 074 713.00 | 69 006 762.00 | 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 074.00 | | | 920 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 010 056.00 | | 3 151 985.00 | 68 010 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 318.00 | 28 768.00 | | 72 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 318.00 | 28 768.00 | | 72 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 802 500.00 | 150 000.00 | | 8 802 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 802 500.00 | 150 000.00 | | 8 802 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 651 775.00 | | | 54 651 775.00 |
UP Prêts | 2 462 074.00 | | | 2 462 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 550 550.00 | 7 550 550.00 | | 7 550 550.00 |
VI Groupe et associés | 216 280.00 | 216 280.00 | | 216 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 610.00 | | | 741 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516 945.00 | | | 3 516 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 812 694.00 | 3 698 845.00 | 57 113 849.00 | 60 812 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 781 490.00 | 7 781 490.00 | | 7 781 490.00 |