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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 805 004.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 828.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 27 499 044.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 796 562.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 21 300 595.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 199 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 500 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 65 296 780.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 14 471 686.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 718 709.00 | 10 718 709.00 | | 10 718 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
DG Autres réserves | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 161 009.00 | 1 550 811.00 | | 2 161 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 627 889.00 | 610 199.00 | | -13 627 889.00 |
DL TOTAL (I) | 59 266 719.00 | 72 894 608.00 | | 59 266 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 008 504.00 | 6 789 181.00 | | 6 008 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 211 418.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 380.00 | 9 180.00 | | 16 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 030 061.00 | 7 013 701.00 | | 6 030 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 296 780.00 | 79 908 309.00 | | 65 296 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 506.00 | 1 009 606.00 | | 825 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 704 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 288 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 171 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 354 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824 951.00 | 2 435 863.00 | | 824 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 951.00 | 2 435 863.00 | | 824 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 029.00 | 2 435 863.00 | | 98 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 029.00 | 2 436 007.00 | | 98 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726 922.00 | -144.00 | | 726 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 292.00 | 3 593 278.00 | | 4 942 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 570 181.00 | 2 983 079.00 | | 18 570 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 627 889.00 | 610 199.00 | | -13 627 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 235 399.00 | | 4 056 555.00 | 68 235 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 372 649.00 | 68 973 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372 649.00 | 69 919 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 074.00 | | 26 000.00 | 920 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 315 325.00 | | 4 030 555.00 | 67 315 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 070.00 | 5 172.00 | | 115 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 070.00 | 5 172.00 | | 115 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 099 044.00 | 28 099 043.00 | | 28 099 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 008 504.00 | 803 950.00 | 3 402 378.00 | 6 008 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 108.00 | | | 780 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 099 044.00 | 28 099 043.00 | 1.00 | 28 099 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 030 061.00 | 825 506.00 | 3 402 378.00 | 6 030 061.00 |