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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 805 004.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 55 805 699.00 | |
BF Prêts | | | 2 372 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 117 828.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 822 716.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 14 214 905.00 | |
CF Disponibilités | | | 752 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 790 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 79 908 309.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 134 476.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 718 709.00 | 10 718 709.00 | | 10 718 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
DG Autres réserves | 60 000 000.00 | 55 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 550 811.00 | 5 785 124.00 | | 1 550 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 199.00 | 765 687.00 | | 610 199.00 |
DL TOTAL (I) | 72 894 608.00 | 72 284 409.00 | | 72 894 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 789 181.00 | 7 550 550.00 | | 6 789 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 418.00 | 216 280.00 | | 211 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 10 200.00 | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922.00 | 4 460.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 013 701.00 | 7 781 490.00 | | 7 013 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 908 309.00 | 80 065 899.00 | | 79 908 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 781 490.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 211 418.00 | | | 211 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435 863.00 | 456 500.00 | | 2 435 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435 863.00 | 456 500.00 | | 2 435 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 423.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435 863.00 | 500 000.00 | | 2 435 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436 007.00 | 500 423.00 | | 2 436 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -43 923.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 278.00 | 1 873 910.00 | | 3 593 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 079.00 | 1 108 223.00 | | 2 983 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 199.00 | 765 687.00 | | 610 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 006 762.00 | | | 69 006 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771 364.00 | 67 315 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 364.00 | 68 235 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 074.00 | | | 920 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 086 688.00 | | | 68 086 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 086.00 | 13 984.00 | | 101 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 086.00 | 13 984.00 | | 101 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 405 699.00 | 56 405 699.00 | 56 405 699.00 | 56 405 699.00 |
UP Prêts | 2 372 649.00 | | 2 372 649.00 | 2 372 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 789 181.00 | 785 086.00 | 3 319 670.00 | 6 789 181.00 |
VI Groupe et associés | 211 418.00 | 211 418.00 | | 211 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 150.00 | | | 761 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 095.00 | 349 095.00 | | 349 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 473 621.00 | 5 473 621.00 | | 5 473 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 601 064.00 | 5 822 716.00 | 58 778 347.00 | 64 601 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 013 701.00 | 1 009 606.00 | 3 319 670.00 | 7 013 701.00 |