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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 805 004.00 | | 805 004.00 | 805 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | 15 572.00 | 10 428.00 | 26 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 492 009.00 | | 27 492 009.00 | 27 492 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 858 357.00 | 26 415 572.00 | 40 442 785.00 | 66 858 357.00 |
BZ Autres créances | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 582 624.00 | 185 679.00 | 23 396 945.00 | 23 582 624.00 |
CF Disponibilités | 2 480 690.00 | | 2 480 690.00 | 2 480 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 113 642.00 | 185 679.00 | 25 927 963.00 | 26 113 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 971 998.00 | 26 601 251.00 | 66 370 748.00 | 92 971 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 535 344.00 | 26 400 000.00 | 12 135 344.00 | 38 535 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 718 709.00 | 10 718 709.00 | | 10 718 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
DG Autres réserves | 49 515 795.00 | 48 533 121.00 | | 49 515 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 057.00 | 982 674.00 | | 1 591 057.00 |
DL TOTAL (I) | 61 840 450.00 | 60 249 393.00 | | 61 840 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 369 311.00 | 5 195 969.00 | | 4 369 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 752.00 | 62 213.00 | | 71 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 313.00 | 16 380.00 | | 85 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 297.00 | 5 278 484.00 | | 4 530 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 370 748.00 | 65 527 878.00 | | 66 370 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 957.00 | 911 860.00 | | 1 006 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 565 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 444 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 365 832.00 | | | 2 365 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 832.00 | | | 2 365 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344 832.00 | 2 500.00 | | 2 344 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344 967.00 | 2 500.00 | | 2 344 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 865.00 | -2 500.00 | | 20 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 127.00 | 2 511 334.00 | | 4 413 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 070.00 | 1 528 660.00 | | 2 822 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 057.00 | 982 674.00 | | 1 591 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 637 304.00 | | | 68 637 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 663 877.00 | 66 027 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778 947.00 | 66 858 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 070.00 | 831 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 074.00 | | | 946 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 691 230.00 | | | 67 691 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 442.00 | 5 200.00 | 115 070.00 | 125 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 442.00 | 5 200.00 | 115 070.00 | 125 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 400 000.00 | | | 26 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 400 000.00 | | | 26 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 400 000.00 | | | 26 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 492 009.00 | | 27 492 009.00 | 27 492 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 369 311.00 | 845 971.00 | 3 229 957.00 | 4 369 311.00 |
VI Groupe et associés | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 157.00 | | | 826 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 542 337.00 | 50 328.00 | 27 492 009.00 | 27 542 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 297.00 | 1 006 957.00 | 3 229 957.00 | 4 530 297.00 |