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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 423.00 | 3 655.00 | 4 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 158.00 | 9 729.00 | 5 429.00 | 15 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 673.00 | 39 447.00 | 8 225.00 | 47 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 775.00 | 49 600.00 | 36 175.00 | 85 775.00 |
BT Marchandises | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 566.00 | 27 266.00 | 567 300.00 | 594 566.00 |
BZ Autres créances | 117 739.00 | | 117 739.00 | 117 739.00 |
CF Disponibilités | 643 538.00 | | 643 538.00 | 643 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 185.00 | 27 266.00 | 1 350 919.00 | 1 378 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 961.00 | 76 866.00 | 1 387 095.00 | 1 463 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 124.00 | 57 750.00 | | 47 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | | 63 421.00 | | |
DH Report à nouveau | 783 304.00 | 772 680.00 | | 783 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 206.00 | 54 889.00 | | 59 206.00 |
DL TOTAL (I) | 895 409.00 | 954 515.00 | | 895 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 939.00 | 228 902.00 | | 82 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 146.00 | 138 111.00 | | 184 146.00 |
EA Autres dettes | 37 506.00 | 78 934.00 | | 37 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 093.00 | 16 595.00 | | 187 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 685.00 | 462 543.00 | | 491 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 095.00 | 1 417 059.00 | | 1 387 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 205 605.00 | 545 275.00 | 750 880.00 | 205 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 605.00 | 545 275.00 | 750 880.00 | 205 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 17 500.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 17 500.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 519.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 328.00 | 2 675.00 | | 15 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 448.00 | 3 783.00 | | 15 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 551.00 | 13 716.00 | | 22 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | -300.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 579.00 | 816 238.00 | | 878 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 373.00 | 761 349.00 | | 819 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 206.00 | 54 889.00 | | 59 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 532.00 | 24 727.00 | | 34 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 180.00 | | 18 748.00 | 109 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 153.00 | 85 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 153.00 | 62 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 785.00 | | 8 199.00 | 96 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 395.00 | | 6 469.00 | 12 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 443.00 | 10 980.00 | 26 824.00 | 65 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 443.00 | 10 557.00 | 26 824.00 | 65 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 093.00 | 187 093.00 | | 187 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
UX Autres créances clients | 594 566.00 | | | 594 566.00 |
VB T. V. A. | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 322.00 | 720 458.00 | 18 864.00 | 739 322.00 |
VW T.V.A. | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 685.00 | 491 685.00 | | 491 685.00 |