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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 460.00 | 31 478.00 | 83 982.00 | 115 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 010.00 | 63 346.00 | 9 663.00 | 73 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 634.00 | 358 090.00 | 199 543.00 | 557 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 002.00 | | 472 002.00 | 472 002.00 |
BZ Autres créances | 924 680.00 | | 924 680.00 | 924 680.00 |
CF Disponibilités | 1 264 531.00 | | 1 264 531.00 | 1 264 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 188.00 | | 2 666 188.00 | 2 666 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 822.00 | 358 090.00 | 2 865 732.00 | 3 223 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 583.00 | 259 187.00 | 86 395.00 | 345 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | 1 220 251.00 | 1 130 352.00 | | 1 220 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 932.00 | 89 898.00 | | 156 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 083.00 | 1 273 150.00 | | 1 430 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 33 456.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 189.00 | 59 806.00 | | 115 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 784.00 | 299 979.00 | | 251 784.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 741.00 | | 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067 512.00 | 68 069.00 | | 1 067 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 649.00 | 462 053.00 | | 1 435 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 732.00 | 1 735 204.00 | | 2 865 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 164.00 | 8 800.00 | 860 964.00 | 852 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 164.00 | 8 800.00 | 860 964.00 | 852 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 503 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -21 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 6 063.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 46 174.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 13 775.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 882.00 | -102 135.00 | | -154 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 405.00 | 1 126 034.00 | | 1 343 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 472.00 | 1 036 136.00 | | 1 186 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 932.00 | 89 898.00 | | 156 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 768.00 | | 99 865.00 | 457 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 583.00 | | | 345 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 345 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 605.00 | | 99 865.00 | 88 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 273.00 | 133 817.00 | | 224 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 992.00 | 115 194.00 | | 143 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 201.00 | 18 623.00 | | 76 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 189.00 | 115 189.00 | | 115 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067 512.00 | 1 067 512.00 | | 1 067 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
UX Autres créances clients | 472 002.00 | 472 002.00 | | 472 002.00 |
VB T. V. A. | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 837.00 | 163 837.00 | | 163 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 712 239.00 | 623 284.00 | 88 955.00 | 712 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 158.00 | 1 312 702.00 | 108 456.00 | 1 421 158.00 |
VW T.V.A. | 102 276.00 | 102 276.00 | | 102 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 649.00 | 1 435 649.00 | | 1 435 649.00 |