| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 418.00 | 19 337.00 | 2 080.00 | 21 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 187.00 | 56 864.00 | 10 323.00 | 67 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 768.00 | 224 273.00 | 233 495.00 | 457 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 464.00 | 694.00 | 517 769.00 | 518 464.00 |
BZ Autres créances | 191 127.00 | | 191 127.00 | 191 127.00 |
CF Disponibilités | 784 914.00 | | 784 914.00 | 784 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 403.00 | 694.00 | 1 501 708.00 | 1 502 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 172.00 | 224 968.00 | 1 735 204.00 | 1 960 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 583.00 | 143 992.00 | 201 590.00 | 345 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | 1 130 352.00 | 831 368.00 | | 1 130 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 898.00 | 298 983.00 | | 89 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 150.00 | 1 183 251.00 | | 1 273 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 456.00 | 42 601.00 | | 33 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 806.00 | 48 089.00 | | 59 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 979.00 | 157 052.00 | | 299 979.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 723.00 | | 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 069.00 | 175 733.00 | | 68 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 053.00 | 424 200.00 | | 462 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 204.00 | 1 607 452.00 | | 1 735 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 785.00 | 158 101.00 | 900 887.00 | 742 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 785.00 | 158 101.00 | 900 887.00 | 742 785.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 063.00 | 6 964.00 | | 6 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 174.00 | 6 964.00 | | 46 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 775.00 | -6 964.00 | | 13 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 135.00 | -145 904.00 | | -102 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 034.00 | 980 353.00 | | 1 126 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 136.00 | 681 369.00 | | 1 036 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 898.00 | 298 983.00 | | 89 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 123.00 | | 49 713.00 | 455 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 583.00 | | | 345 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | 19 501.00 | 6 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 920.00 | 40 148.00 | 457 768.00 | 6 920.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 345 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 148.00 | 88 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 040.00 | | 42 713.00 | 86 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 421.00 | | 7 000.00 | 19 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 425.00 | 123 884.00 | 37.00 | 100 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 798.00 | 115 194.00 | | 28 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 547.00 | 8 690.00 | 37.00 | 67 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 694.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 685.00 | 123 685.00 | | 123 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
UX Autres créances clients | 518 464.00 | 518 464.00 | | 518 464.00 |
VB T. V. A. | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VI Groupe et associés | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 096.00 | 155 096.00 | | 155 096.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 990.00 | 717 489.00 | 19 501.00 | 736 990.00 |
VW T.V.A. | 94 013.00 | 94 013.00 | | 94 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 053.00 | 428 597.00 | 33 456.00 | 462 053.00 |