| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 1 782.00 | 2 296.00 | 4 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 158.00 | 12 530.00 | 2 628.00 | 15 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 683.00 | 43 704.00 | 7 978.00 | 51 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 785.00 | 58 017.00 | 31 768.00 | 89 785.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 706.00 | 1 098.00 | 438 608.00 | 439 706.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CF Disponibilités | 800 403.00 | | 800 403.00 | 800 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 531.00 | 1 098.00 | 1 264 433.00 | 1 265 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 316.00 | 59 115.00 | 1 296 201.00 | 1 355 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DH Report à nouveau | 842 510.00 | 783 304.00 | | 842 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322.00 | 59 206.00 | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | 895 732.00 | 895 409.00 | | 895 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 519.00 | 82 939.00 | | 61 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 019.00 | 184 146.00 | | 199 019.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 37 506.00 | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 785.00 | 187 093.00 | | 139 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 468.00 | 491 685.00 | | 400 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 201.00 | 1 387 095.00 | | 1 296 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 861.00 | 207 892.00 | 617 753.00 | 409 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 861.00 | 207 892.00 | 617 753.00 | 409 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 27 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 300.00 | 38 000.00 | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 300.00 | 38 000.00 | | 15 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 120.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 368.00 | 15 328.00 | | 15 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 565.00 | 15 448.00 | | 15 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 22 551.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 370.00 | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 338.00 | 878 579.00 | | 876 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 015.00 | 819 373.00 | | 876 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322.00 | 59 206.00 | | 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 452.00 | 34 532.00 | | 22 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 775.00 | 19 392.00 | | 85 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 382.00 | 89 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 382.00 | 66 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 831.00 | 19 392.00 | | 62 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 600.00 | 8 431.00 | 14.00 | 49 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 1 359.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 177.00 | 7 071.00 | 14.00 | 49 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 266.00 | 1 098.00 | 27 266.00 | 27 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 266.00 | 1 098.00 | 27 266.00 | 27 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 266.00 | 1 098.00 | 27 266.00 | 27 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | 27 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 785.00 | 139 785.00 | | 139 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
UX Autres créances clients | 439 706.00 | | | 439 706.00 |
VB T. V. A. | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
VP Divers | 118.00 | | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 992.00 | 465 127.00 | 18 864.00 | 483 992.00 |
VW T.V.A. | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 468.00 | 400 468.00 | | 400 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |