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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 3 142.00 | 936.00 | 4 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 418.00 | 14 906.00 | 6 511.00 | 21 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 391.00 | 47 274.00 | 5 117.00 | 52 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 309.00 | 65 323.00 | 31 986.00 | 97 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 236.00 | | 145 236.00 | 145 236.00 |
BZ Autres créances | 740 337.00 | | 740 337.00 | 740 337.00 |
CF Disponibilités | 563 384.00 | | 563 384.00 | 563 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 506.00 | | 1 460 506.00 | 1 460 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 815.00 | 65 323.00 | 1 492 492.00 | 1 557 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DH Report à nouveau | 842 833.00 | 842 510.00 | | 842 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 427.00 | 322.00 | | 258 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 159.00 | 895 732.00 | | 1 154 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 276.00 | 61 519.00 | | 52 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 232.00 | 199 019.00 | | 114 232.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 143.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 561.00 | 139 785.00 | | 171 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 333.00 | 400 468.00 | | 338 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 492.00 | 1 296 201.00 | | 1 492 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 127.00 | 225 363.00 | 488 490.00 | 263 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 127.00 | 225 363.00 | 488 490.00 | 263 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 15 300.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 15 300.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 695.00 | 15 368.00 | | 32 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 695.00 | 15 565.00 | | 32 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 304.00 | -265.00 | | 17 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -488 610.00 | 4 819.00 | | -488 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 338.00 | 876 338.00 | | 642 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 911.00 | 876 015.00 | | 383 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 427.00 | 322.00 | | 258 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 932.00 | 22 452.00 | | 8 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 785.00 | | 46 950.00 | 89 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 639.00 | 19 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 426.00 | 97 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 786.00 | 73 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 841.00 | | 39 754.00 | 66 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 864.00 | | 7 196.00 | 18 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 017.00 | 7 397.00 | 91.00 | 58 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 1 359.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 234.00 | 6 037.00 | 91.00 | 56 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 561.00 | 171 561.00 | | 171 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
UX Autres créances clients | 145 236.00 | 145 236.00 | | 145 236.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VC Groupe et associés | 208 386.00 | 208 386.00 | | 208 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 106.00 | 498 106.00 | | 498 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 543.00 | 897 122.00 | 19 421.00 | 916 543.00 |
VW T.V.A. | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 333.00 | 338 333.00 | | 338 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |