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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 418.00 | 17 250.00 | 4 167.00 | 21 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 622.00 | 50 297.00 | 14 325.00 | 64 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 123.00 | 100 425.00 | 354 697.00 | 455 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 452.00 | | 163 452.00 | 163 452.00 |
BZ Autres créances | 605 377.00 | | 605 377.00 | 605 377.00 |
CF Disponibilités | 481 582.00 | | 481 582.00 | 481 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 754.00 | | 1 252 754.00 | 1 252 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 877.00 | 100 425.00 | 1 607 452.00 | 1 707 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 583.00 | 28 798.00 | 316 784.00 | 345 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | 831 368.00 | | | 831 368.00 |
DH Report à nouveau | | 842 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 983.00 | 258 427.00 | | 298 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 251.00 | 1 154 159.00 | | 1 183 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 089.00 | 52 276.00 | | 48 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 052.00 | 114 232.00 | | 157 052.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 261.00 | | 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 733.00 | 171 561.00 | | 175 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 200.00 | 338 333.00 | | 424 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 452.00 | 1 492 492.00 | | 1 607 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 777.00 | 240 743.00 | 618 521.00 | 377 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 777.00 | 240 743.00 | 618 521.00 | 377 777.00 |
FN Production immobilisée | | | 345 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 964.00 | 32 695.00 | | 6 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 964.00 | 17 304.00 | | -6 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 904.00 | -488 610.00 | | -145 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 353.00 | 642 338.00 | | 980 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 369.00 | 383 911.00 | | 681 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 983.00 | 258 427.00 | | 298 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 932.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 309.00 | | 357 814.00 | 97 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 345 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 345 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 809.00 | | 12 231.00 | 73 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 323.00 | 35 102.00 | | 65 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 798.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | 936.00 | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 180.00 | 5 367.00 | | 62 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 733.00 | 175 733.00 | | 175 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
UX Autres créances clients | 163 452.00 | 163 452.00 | | 163 452.00 |
VB T. V. A. | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VC Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566 592.00 | 566 592.00 | | 566 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 592.00 | 771 171.00 | 19 421.00 | 790 592.00 |
VW T.V.A. | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 200.00 | 381 599.00 | 42 601.00 | 424 200.00 |