| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 625.00 | 6 531.00 | 11 095.00 | 17 625.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 793.00 | 2 507.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 237.00 | 299 323.00 | 5 914.00 | 305 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 487.00 | 121 106.00 | 20 381.00 | 141 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 266.00 | 427 752.00 | 108 514.00 | 536 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
BN En cours de production de biens | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 660.00 | | 310 660.00 | 310 660.00 |
BZ Autres créances | 156 287.00 | | 156 287.00 | 156 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 507.00 | | 606 507.00 | 606 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 773.00 | 427 752.00 | 715 021.00 | 1 142 773.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 248 772.00 | 229 800.00 | | 248 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115.00 | 18 972.00 | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 366 717.00 | 364 602.00 | | 366 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 737.00 | 16 350.00 | | 143 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 715.00 | 70 005.00 | | 79 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 732.00 | 169 054.00 | | 124 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 304.00 | 256 555.00 | | 348 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 021.00 | 621 157.00 | | 715 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 023.00 | 252 771.00 | | 237 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 470.00 | 3 799.00 | 1 112 269.00 | 1 108 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 470.00 | 3 799.00 | 1 112 269.00 | 1 108 470.00 |
FM Production stockée | | | -2 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 540.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 373.00 | 7 303.00 | | 9 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 315.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 3 515.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -3 315.00 | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 732.00 | 1 201 452.00 | | 1 118 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 617.00 | 1 182 480.00 | | 1 116 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115.00 | 18 972.00 | | 2 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 763.00 | | 19 653.00 | 522 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 536 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 150.00 | 89 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 092.00 | | 15 585.00 | 80 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 656.00 | | 4 068.00 | 442 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 363.00 | 26 540.00 | 6 150.00 | 407 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 490.00 | 1 983.00 | 6 150.00 | 11 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 873.00 | 24 556.00 | | 395 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
UX Autres créances clients | 310 660.00 | | | 310 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 990.00 | 27 709.00 | 106 464.00 | 138 990.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 170.00 | | | 137 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 937.00 | | | 131 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 445.00 | 476 445.00 | | 476 445.00 |
VW T.V.A. | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 304.00 | 237 023.00 | 106 464.00 | 348 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 093.00 | 8 571.00 | | 8 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 878.00 | 20 706.00 | | 20 878.00 |
ST Autres comptes | 133 555.00 | 127 773.00 | | 133 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 419.00 | 131 602.00 | | 134 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 108 279.00 | 158 316.00 | | 108 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 265.00 | 18 459.00 | | 6 265.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 087.00 | 6 093.00 | | 41 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 841.00 | 2 809.00 | | 2 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 934.00 | 11 380.00 | | 10 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 620.00 | 215 441.00 | | 208 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 695.00 | 109 300.00 | | 120 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 481.00 | 462 948.00 | | 444 481.00 |