| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 625.00 | 14 721.00 | 2 904.00 | 17 625.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 4 675.00 | 4 625.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 020.00 | 341 953.00 | 112 067.00 | 454 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 893.00 | 126 143.00 | 17 751.00 | 143 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 456.00 | 487 491.00 | 205 964.00 | 693 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 710.00 | | 434 710.00 | 434 710.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 294.00 | | 150 294.00 | 150 294.00 |
CF Disponibilités | 106 515.00 | | 106 515.00 | 106 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 794.00 | | 739 794.00 | 739 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 250.00 | 487 491.00 | 945 759.00 | 1 433 250.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 265 034.00 | 250 887.00 | | 265 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 458.00 | 14 147.00 | | 71 458.00 |
DL TOTAL (I) | 452 322.00 | 380 864.00 | | 452 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 136.00 | 109 436.00 | | 83 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 584.00 | 11 568.00 | | 4 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 355.00 | 122 780.00 | | 95 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 926.00 | 143 159.00 | | 237 926.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | 1 295.00 | | 4 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 860.00 | 75 819.00 | | 67 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 437.00 | 464 177.00 | | 493 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 759.00 | 845 041.00 | | 945 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 458.00 | 381 221.00 | | 436 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 993.00 | | 1 382 993.00 | 1 382 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 993.00 | | 1 382 993.00 | 1 382 993.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 797.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 665.00 | 6 144.00 | | 5 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 868.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682.00 | 516.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | 1 384.00 | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | -1 384.00 | | -2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 548.00 | 113.00 | | 18 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 930.00 | 1 168 091.00 | | 1 389 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 473.00 | 1 153 944.00 | | 1 318 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 458.00 | 14 147.00 | | 71 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 288.00 | | 61 377.00 | 638 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 209.00 | 693 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 209.00 | 597 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 527.00 | | 6 000.00 | 89 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 746.00 | | 55 377.00 | 548 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 222.00 | 44 797.00 | 4 528.00 | 447 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 519.00 | 6 877.00 | | 12 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 704.00 | 37 919.00 | 4 528.00 | 434 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
UX Autres créances clients | 434 710.00 | 434 710.00 | | 434 710.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 956.00 | 25 977.00 | 56 979.00 | 82 956.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 690.00 | 442 690.00 | | 442 690.00 |
VW T.V.A. | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 853.00 | 431 874.00 | 56 979.00 | 488 853.00 |