| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 219.00 | 255 621.00 | 101 598.00 | 357 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 826.00 | 142 933.00 | 52 892.00 | 195 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 287.00 | 416 180.00 | 223 107.00 | 639 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 736.00 | 11 398.00 | 140 338.00 | 151 736.00 |
BZ Autres créances | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 276.00 | | 181 276.00 | 181 276.00 |
CF Disponibilités | 285 399.00 | | 285 399.00 | 285 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 912.00 | 11 398.00 | 667 515.00 | 678 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 199.00 | 427 577.00 | 890 622.00 | 1 318 199.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 258 175.00 | 257 588.00 | | 258 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 341.00 | 10 587.00 | | 14 341.00 |
DL TOTAL (I) | 388 347.00 | 384 005.00 | | 388 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 587.00 | 338 433.00 | | 281 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 554.00 | 6 054.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 432.00 | 32 193.00 | | 62 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 942.00 | 149 021.00 | | 150 942.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 1 143.00 | | 3 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 275.00 | 565 652.00 | | 502 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 622.00 | 949 658.00 | | 890 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 212.00 | 259 736.00 | | 286 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 044.00 | | 1 057 044.00 | 1 057 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 044.00 | | 1 057 044.00 | 1 057 044.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 498.00 | 5 291.00 | | 9 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 225.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 225.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | -225.00 | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 2 654.00 | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 583.00 | 1 015 389.00 | | 1 075 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 241.00 | 1 004 801.00 | | 1 061 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 341.00 | 10 587.00 | | 14 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 033.00 | | 87 737.00 | 702 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 484.00 | 639 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 300.00 | 86 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 183.00 | 553 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 491.00 | | 87 737.00 | 606 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 618.00 | 58 045.00 | 150 484.00 | 508 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 608.00 | 318.00 | 9 300.00 | 26 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 011.00 | 57 727.00 | 141 183.00 | 482 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 005.00 | 1 810.00 | 418.00 | 10 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 005.00 | 1 810.00 | 418.00 | 10 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 005.00 | 1 810.00 | 418.00 | 10 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 810.00 | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 138 104.00 | 138 104.00 | | 138 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 316.00 | 65 253.00 | 216 063.00 | 281 316.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 060.00 | 164 060.00 | | 164 060.00 |
VW T.V.A. | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 721.00 | 282 658.00 | 216 063.00 | 498 721.00 |