| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 625.00 | 10 626.00 | 6 999.00 | 17 625.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 1 893.00 | 1 407.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 800.00 | 311 261.00 | 98 539.00 | 409 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 946.00 | 123 443.00 | 15 503.00 | 138 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 288.00 | 447 222.00 | 191 066.00 | 638 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 204.00 | | 453 204.00 | 453 204.00 |
BZ Autres créances | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 109 912.00 | | 109 912.00 | 109 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 975.00 | | 653 975.00 | 653 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 263.00 | 447 222.00 | 845 041.00 | 1 292 263.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 250 887.00 | 248 772.00 | | 250 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 147.00 | 2 115.00 | | 14 147.00 |
DL TOTAL (I) | 380 864.00 | 366 717.00 | | 380 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 436.00 | 143 737.00 | | 109 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 780.00 | 79 715.00 | | 122 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 159.00 | 124 732.00 | | 143 159.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 177.00 | 348 304.00 | | 464 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 041.00 | 715 021.00 | | 845 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 221.00 | 237 023.00 | | 381 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 547.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 801.00 | | 1 165 801.00 | 1 165 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 801.00 | | 1 165 801.00 | 1 165 801.00 |
FM Production stockée | | | -7 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 144.00 | 9 373.00 | | 6 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 888.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 888.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | -888.00 | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 091.00 | 1 118 732.00 | | 1 168 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 944.00 | 1 116 617.00 | | 1 153 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 147.00 | 2 115.00 | | 14 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 266.00 | | 122 251.00 | 536 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 229.00 | 638 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 229.00 | 548 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 724.00 | | 122 251.00 | 446 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 752.00 | 39 183.00 | 19 713.00 | 427 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 5 195.00 | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 429.00 | 33 988.00 | 19 713.00 | 420 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 780.00 | 122 780.00 | | 122 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
UX Autres créances clients | 453 204.00 | | | 453 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 123.00 | 26 167.00 | 82 956.00 | 109 123.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 660.00 | 490 660.00 | | 490 660.00 |
VW T.V.A. | 94 743.00 | 94 743.00 | | 94 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 609.00 | 369 653.00 | 82 956.00 | 452 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 287.00 | 8 093.00 | | 7 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 498.00 | 20 878.00 | | 18 498.00 |
ST Autres comptes | 113 311.00 | 133 555.00 | | 113 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 707.00 | 134 419.00 | | 126 707.00 |
YT Sous‐traitance | 153 710.00 | 108 279.00 | | 153 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 960.00 | 6 265.00 | | 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 707.00 | 41 087.00 | | 52 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 797.00 | 2 841.00 | | 2 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 084.00 | 10 934.00 | | 10 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 191.00 | 208 620.00 | | 230 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 981.00 | 120 695.00 | | 115 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 893.00 | 444 481.00 | | 465 893.00 |