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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 6 982.00 | 2 318.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 781.00 | 322 319.00 | 88 463.00 | 410 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 584.00 | 110 084.00 | 34 500.00 | 144 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 908.00 | 457 011.00 | 193 897.00 | 650 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
BN En cours de production de biens | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 058.00 | | 340 058.00 | 340 058.00 |
BZ Autres créances | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CF Disponibilités | 150 340.00 | | 150 340.00 | 150 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 994.00 | | 627 994.00 | 627 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 902.00 | 457 011.00 | 821 892.00 | 1 278 902.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 257 517.00 | 265 034.00 | | 257 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 071.00 | 71 458.00 | | 39 071.00 |
DL TOTAL (I) | 412 418.00 | 452 322.00 | | 412 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 640.00 | 83 136.00 | | 70 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 799.00 | 95 355.00 | | 111 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 946.00 | 237 926.00 | | 213 946.00 |
EA Autres dettes | 12 968.00 | 4 455.00 | | 12 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 473.00 | 493 437.00 | | 409 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 892.00 | 945 759.00 | | 821 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 123.00 | 436 458.00 | | 371 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 552.00 | 95 692.00 | 1 148 244.00 | 1 052 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 552.00 | 95 692.00 | 1 148 244.00 | 1 052 552.00 |
FM Production stockée | | | 62 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 308.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 152.00 | 5 665.00 | | 2 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 1 095.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | 1 682.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 2 777.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 050.00 | -2 777.00 | | 5 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 431.00 | 18 548.00 | | 11 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 359.00 | 1 389 930.00 | | 1 219 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 287.00 | 1 318 473.00 | | 1 180 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 071.00 | 71 458.00 | | 39 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 456.00 | | 39 281.00 | 693 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 913.00 | | 39 281.00 | 597 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 491.00 | 50 308.00 | 80 789.00 | 487 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 396.00 | 5 212.00 | | 19 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 095.00 | 45 096.00 | 80 789.00 | 468 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 799.00 | 111 799.00 | | 111 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UX Autres créances clients | 340 058.00 | 340 058.00 | | 340 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 522.00 | 32 172.00 | 38 350.00 | 70 522.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 326.00 | 363 326.00 | | 363 326.00 |
VW T.V.A. | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 473.00 | 371 123.00 | 38 350.00 | 409 473.00 |