| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 8 982.00 | 318.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 472.00 | 356 106.00 | 53 366.00 | 409 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 019.00 | 125 905.00 | 71 114.00 | 197 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 033.00 | 508 618.00 | 193 415.00 | 702 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 260.00 | 10 005.00 | 169 255.00 | 179 260.00 |
BZ Autres créances | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 875.00 | | 310 875.00 | 310 875.00 |
CF Disponibilités | 212 088.00 | | 212 088.00 | 212 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 248.00 | 10 005.00 | 756 243.00 | 766 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 281.00 | 518 624.00 | 949 658.00 | 1 468 281.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 257 588.00 | 257 517.00 | | 257 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 587.00 | 39 071.00 | | 10 587.00 |
DL TOTAL (I) | 384 005.00 | 412 418.00 | | 384 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 433.00 | 70 640.00 | | 338 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 120.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 193.00 | 111 799.00 | | 32 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 021.00 | 213 946.00 | | 149 021.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 12 968.00 | | 1 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 652.00 | 409 473.00 | | 565 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 658.00 | 821 892.00 | | 949 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 736.00 | 371 123.00 | | 259 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 046.00 | 17 918.00 | 1 071 964.00 | 1 054 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 046.00 | 17 918.00 | 1 071 964.00 | 1 054 046.00 |
FM Production stockée | | | -62 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 291.00 | 2 152.00 | | 5 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 410.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 450.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 5 050.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 11 431.00 | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 389.00 | 1 219 359.00 | | 1 015 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 801.00 | 1 180 287.00 | | 1 004 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 587.00 | 39 071.00 | | 10 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 908.00 | | 53 731.00 | 650 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 702 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 606 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 366.00 | | 53 731.00 | 555 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 011.00 | 54 213.00 | 2 605.00 | 457 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 608.00 | 2 000.00 | | 24 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 403.00 | 52 213.00 | 2 605.00 | 432 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
UX Autres créances clients | 166 994.00 | 166 994.00 | | 166 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 350.00 | 32 434.00 | 305 916.00 | 338 350.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VP Divers | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 886.00 | 200 886.00 | | 200 886.00 |
VW T.V.A. | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 598.00 | 253 682.00 | 305 916.00 | 559 598.00 |