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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 960.00 | 125 882.00 | 1 078.00 | 126 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655 296.00 | 2 585 769.00 | 1 069 526.00 | 3 655 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 616.00 | 2 821 568.00 | 1 074 048.00 | 3 895 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 830.00 | 180.00 | 717 650.00 | 717 830.00 |
BZ Autres créances | 176 789.00 | | 176 789.00 | 176 789.00 |
CF Disponibilités | 332 635.00 | | 332 635.00 | 332 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 099.00 | 180.00 | 1 332 919.00 | 1 333 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 714.00 | 2 821 748.00 | 2 406 967.00 | 5 228 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 496 613.00 | 496 613.00 | | 496 613.00 |
DH Report à nouveau | 300 558.00 | 276 122.00 | | 300 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 599.00 | 74 435.00 | | 33 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 470.00 | 1 041 871.00 | | 1 025 470.00 |
DP Provisions pour risques | 48 135.00 | 9 635.00 | | 48 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 135.00 | 9 635.00 | | 48 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 758.00 | 456 505.00 | | 669 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 310.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 783.00 | 370 312.00 | | 259 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 577.00 | 468 653.00 | | 397 577.00 |
EA Autres dettes | | 3 107.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 361.00 | 1 298 887.00 | | 1 333 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 967.00 | 2 350 393.00 | | 2 406 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 338.00 | 1 083 874.00 | | 917 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 901 455.00 | | 4 901 455.00 | 4 901 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 455.00 | | 4 901 455.00 | 4 901 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 26 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 198.00 | 119 247.00 | | 193 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | 71.00 | | 2 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 28 040.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 328.00 | 28 111.00 | | 82 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 1 185.00 | | 1 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | 6 000.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 041.00 | 7 185.00 | | 40 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 287.00 | 20 926.00 | | 42 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -381.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 612.00 | 5 337 752.00 | | 5 210 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 177 012.00 | 5 263 316.00 | | 5 177 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 599.00 | 74 435.00 | | 33 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 338.00 | 64 606.00 | | 89 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 772.00 | | 528 514.00 | 3 980 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 670.00 | 3 895 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 037.00 | 109 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 634.00 | 3 782 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 952.00 | | | 150 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826 376.00 | | 528 514.00 | 3 826 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 406.00 | 337 832.00 | 613 670.00 | 3 097 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 952.00 | | 41 037.00 | 150 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 454.00 | 337 832.00 | 572 634.00 | 2 946 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 635.00 | 39 000.00 | 500.00 | 9 635.00 |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 450.00 | 2 520.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 450.00 | 2 520.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 885.00 | 39 450.00 | 3 020.00 | 11 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 783.00 | 259 783.00 | | 259 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 437.00 | 100 437.00 | | 100 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 717 830.00 | | | 717 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 573.00 | 252 549.00 | 416 024.00 | 668 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 721.00 | | | 548 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 749.00 | | | 335 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
VP Divers | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 006.00 | 915 006.00 | 416 024.00 | 915 006.00 |
VW T.V.A. | 147 270.00 | 147 270.00 | | 147 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 361.00 | 917 338.00 | 416 024.00 | 1 333 361.00 |