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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 824.00 | 5 644.00 | 2 180.00 | 7 824.00 |
AH Fonds commercial | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 652.00 | 122 034.00 | 5 618.00 | 127 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 959 173.00 | 2 816 765.00 | 1 142 408.00 | 3 959 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 009.00 | 3 054 359.00 | 1 153 650.00 | 4 208 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 235.00 | 1 179.00 | 825 056.00 | 826 235.00 |
BZ Autres créances | 83 309.00 | | 83 309.00 | 83 309.00 |
CF Disponibilités | 599 109.00 | | 599 109.00 | 599 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 509.00 | 1 179.00 | 1 626 329.00 | 1 627 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 517.00 | 3 055 538.00 | 2 779 979.00 | 5 835 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 542.00 | 499 542.00 | | 499 542.00 |
DH Report à nouveau | 346 399.00 | 334 865.00 | | 346 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797.00 | 11 533.00 | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 438.00 | 1 040 641.00 | | 1 043 438.00 |
DP Provisions pour risques | 10 277.00 | 9 625.00 | | 10 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 277.00 | 9 625.00 | | 10 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 045.00 | 815 934.00 | | 1 034 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 912.00 | 449 899.00 | | 291 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 307.00 | 412 041.00 | | 400 307.00 |
EA Autres dettes | | 31 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 726 264.00 | 1 709 848.00 | | 1 726 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 979.00 | 2 760 115.00 | | 2 779 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 158.00 | 1 283 140.00 | | 1 275 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | 1 332.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 677.00 | | 426 864.00 | 4 082 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 534.00 | 4 208 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 534.00 | 4 086 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961 494.00 | | 426 864.00 | 3 961 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836 363.00 | 448 587.00 | 230 592.00 | 2 836 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 958.00 | 2 601.00 | | 112 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 404.00 | 445 986.00 | 230 592.00 | 2 723 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 625.00 | 4 277.00 | 3 625.00 | 9 625.00 |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | 1 179.00 | 1 380.00 | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | 1 179.00 | 1 380.00 | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 005.00 | 5 456.00 | 5 005.00 | 11 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 456.00 | 5 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 911.00 | 291 911.00 | | 291 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 757.00 | 121 757.00 | | 121 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 826 235.00 | 826 235.00 | | 826 235.00 |
VB T. V. A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 097.00 | 581 991.00 | 451 105.00 | 1 033 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 400.00 | | | 437 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 900.00 | | | 468 900.00 |
VP Divers | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 905.00 | 928 905.00 | | 928 905.00 |
VW T.V.A. | 186 605.00 | 186 605.00 | | 186 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 264.00 | 1 275 158.00 | 451 105.00 | 1 726 264.00 |