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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 824.00 | 7 804.00 | 20.00 | 7 824.00 |
AH Fonds commercial | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 652.00 | 124 354.00 | 3 298.00 | 127 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826 521.00 | 2 715 949.00 | 1 110 573.00 | 3 826 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 357.00 | 2 958 023.00 | 1 117 335.00 | 4 075 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 420.00 | | 82 420.00 | 82 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 241.00 | 10 618.00 | 768 623.00 | 779 241.00 |
BZ Autres créances | 86 716.00 | | 86 716.00 | 86 716.00 |
CF Disponibilités | 381 305.00 | | 381 305.00 | 381 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 123.00 | 10 618.00 | 1 325 505.00 | 1 336 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 480.00 | 2 968 640.00 | 2 442 840.00 | 5 411 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 542.00 | 499 542.00 | | 499 542.00 |
DH Report à nouveau | 331 196.00 | 346 399.00 | | 331 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 667.00 | 2 797.00 | | 12 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 105.00 | 1 043 438.00 | | 1 038 105.00 |
DP Provisions pour risques | 17 977.00 | 10 277.00 | | 17 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 977.00 | 10 277.00 | | 17 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 925.00 | 1 034 045.00 | | 640 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 952.00 | 291 912.00 | | 249 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 333.00 | 400 307.00 | | 363 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 758.00 | 1 726 264.00 | | 1 386 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 840.00 | 2 779 979.00 | | 2 442 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 451.00 | 1 275 158.00 | | 1 030 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | 948.00 | | 1 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 009.00 | | 377 632.00 | 4 208 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 283.00 | 4 075 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 283.00 | 3 954 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086 825.00 | | 377 632.00 | 4 086 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 359.00 | 413 947.00 | 510 283.00 | 3 054 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 560.00 | 2 160.00 | | 115 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 799.00 | 411 787.00 | 510 283.00 | 2 938 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 277.00 | 7 700.00 | | 10 277.00 |
6T Sur comptes clients | 1 179.00 | 10 618.00 | 1 179.00 | 1 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179.00 | 10 618.00 | 1 179.00 | 1 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 456.00 | 18 318.00 | 1 179.00 | 11 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 318.00 | 1 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 952.00 | 249 952.00 | | 249 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 603.00 | 119 603.00 | | 119 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 779 241.00 | 779 241.00 | | 779 241.00 |
VB T. V. A. | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 838.00 | 283 532.00 | 356 307.00 | 639 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 808.00 | | | 379 808.00 |
VP Divers | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 842.00 | 875 842.00 | | 875 842.00 |
VW T.V.A. | 171 426.00 | 171 426.00 | | 171 426.00 |