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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 824.00 | 3 043.00 | 4 781.00 | 7 824.00 |
AH Fonds commercial | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 652.00 | 119 714.00 | 7 938.00 | 127 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833 842.00 | 2 603 691.00 | 1 230 151.00 | 3 833 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 678.00 | 2 836 364.00 | 1 246 314.00 | 4 082 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 582.00 | | 95 582.00 | 95 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 236.00 | 1 380.00 | 960 856.00 | 962 236.00 |
BZ Autres créances | 263 435.00 | | 263 435.00 | 263 435.00 |
CF Disponibilités | 180 535.00 | | 180 535.00 | 180 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 180.00 | 1 380.00 | 1 513 800.00 | 1 515 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 858.00 | 2 837 744.00 | 2 760 115.00 | 5 597 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 542.00 | 499 542.00 | | 499 542.00 |
DH Report à nouveau | 334 865.00 | 334 157.00 | | 334 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 533.00 | 708.00 | | 11 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 641.00 | 1 029 107.00 | | 1 040 641.00 |
DP Provisions pour risques | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 934.00 | 772 833.00 | | 815 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 899.00 | 382 060.00 | | 449 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 041.00 | 381 971.00 | | 412 041.00 |
EA Autres dettes | 31 704.00 | 4 397.00 | | 31 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 848.00 | 1 541 261.00 | | 1 709 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 115.00 | 2 579 993.00 | | 2 760 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 140.00 | 1 541 261.00 | | 1 283 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | 1 270.00 | | 1 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 789 037.00 | | 5 789 037.00 | 5 789 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 789 037.00 | | 5 789 037.00 | 5 789 037.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 078 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 107.00 | |
GE Autres charges | | | 14 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 025 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 826.00 | 323 200.00 | | 287 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 831.00 | 30 000.00 | | 4 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 4 369.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 359.00 | 4 369.00 | | 38 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 528.00 | 25 631.00 | | -33 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 083 550.00 | 5 854 452.00 | | 6 083 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 072 016.00 | 5 853 744.00 | | 6 072 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 533.00 | 708.00 | | 11 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 144.00 | 92 031.00 | | 123 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 366.00 | | 514 541.00 | 4 114 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 229.00 | 4 082 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 229.00 | 3 961 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 182.00 | | 514 541.00 | 3 993 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 485.00 | 426 107.00 | 546 229.00 | 2 956 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 358.00 | 2 601.00 | | 110 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 127.00 | 423 506.00 | 546 229.00 | 2 846 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | | 1 470.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | 1 470.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 475.00 | | 1 470.00 | 12 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 899.00 | 449 899.00 | | 449 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 826.00 | 119 826.00 | | 119 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 962 236.00 | 962 236.00 | | 962 236.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 602.00 | 387 893.00 | 426 708.00 | 814 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 948.00 | | | 476 948.00 |
VP Divers | 134 380.00 | 134 380.00 | | 134 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 560.00 | 119 560.00 | | 119 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 508.00 | 1 239 064.00 | 3 444.00 | 1 242 508.00 |
VW T.V.A. | 200 289.00 | 200 289.00 | | 200 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 848.00 | 1 283 140.00 | 426 708.00 | 1 709 848.00 |