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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 824.00 | 442.00 | 7 382.00 | 7 824.00 |
AH Fonds commercial | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 552.00 | 117 831.00 | 6 721.00 | 124 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 868 630.00 | 2 728 296.00 | 1 140 334.00 | 3 868 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 366.00 | 2 956 485.00 | 1 157 881.00 | 4 114 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 496.00 | | 133 496.00 | 133 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 315.00 | 2 850.00 | 852 465.00 | 855 315.00 |
BZ Autres créances | 252 115.00 | | 252 115.00 | 252 115.00 |
CF Disponibilités | 169 208.00 | | 169 208.00 | 169 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 962.00 | 2 850.00 | 1 422 112.00 | 1 424 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 328.00 | 2 959 335.00 | 2 579 993.00 | 5 539 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 499 542.00 | 496 613.00 | | 499 542.00 |
DH Report à nouveau | 334 157.00 | 334 157.00 | | 334 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708.00 | 2 929.00 | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 107.00 | 1 028 399.00 | | 1 029 107.00 |
DP Provisions pour risques | 9 625.00 | 60 000.00 | | 9 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 625.00 | 60 000.00 | | 9 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 721.00 | 840 462.00 | | 772 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 176.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 060.00 | 360 263.00 | | 382 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 971.00 | 432 174.00 | | 381 971.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | 3 972.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 261.00 | 1 637 046.00 | | 1 541 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 993.00 | 2 725 445.00 | | 2 579 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 000.00 | 1 156 293.00 | | 1 139 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 366 218.00 | | 5 366 218.00 | 5 366 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 218.00 | | 5 366 218.00 | 5 366 218.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 824 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 842 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 200.00 | 189 016.00 | | 323 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 76 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 79 262.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 369.00 | 28 704.00 | | 4 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369.00 | 40 971.00 | | 4 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 631.00 | 38 291.00 | | 25 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 854 452.00 | 5 411 743.00 | | 5 854 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 853 744.00 | 5 408 815.00 | | 5 853 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708.00 | 2 929.00 | | 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 046 018.00 | | 350 189.00 | 4 046 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 841.00 | 4 114 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 841.00 | 3 993 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 916.00 | | 7 824.00 | 109 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932 658.00 | | 342 365.00 | 3 932 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 951.00 | 407 375.00 | 281 841.00 | 2 830 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 916.00 | 442.00 | | 109 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 035.00 | 406 933.00 | 281 841.00 | 2 721 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 50 375.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | 1 500.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | 1 500.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 350.00 | | 51 875.00 | 64 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 060.00 | 382 060.00 | | 382 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 849.00 | 122 849.00 | | 122 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 855 315.00 | 855 315.00 | | 855 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 451.00 | 369 190.00 | 402 261.00 | 771 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 600.00 | | | 348 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 451.00 | | | 416 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |
VP Divers | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 702.00 | 1 125 702.00 | | 1 125 702.00 |
VW T.V.A. | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 261.00 | 1 139 000.00 | 402 261.00 | 1 541 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |