| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 460.00 | 126 599.00 | 8 861.00 | 135 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 797 198.00 | 2 594 436.00 | 1 202 762.00 | 3 797 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 046 018.00 | 2 830 951.00 | 1 215 067.00 | 4 046 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 628.00 | | 88 628.00 | 88 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 851.00 | 4 350.00 | 877 501.00 | 881 851.00 |
BZ Autres créances | 310 095.00 | | 310 095.00 | 310 095.00 |
CF Disponibilités | 220 290.00 | | 220 290.00 | 220 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 728.00 | 4 350.00 | 1 510 378.00 | 1 514 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 746.00 | 2 835 301.00 | 2 725 445.00 | 5 560 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 496 613.00 | 496 613.00 | | 496 613.00 |
DH Report à nouveau | 334 157.00 | 300 558.00 | | 334 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929.00 | 33 599.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 399.00 | 1 025 470.00 | | 1 028 399.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 48 135.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 48 135.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 462.00 | 669 758.00 | | 840 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 244.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 263.00 | 259 783.00 | | 360 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 174.00 | 397 577.00 | | 432 174.00 |
EA Autres dettes | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 046.00 | 1 333 361.00 | | 1 637 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 445.00 | 2 406 967.00 | | 2 725 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 293.00 | 917 338.00 | | 1 156 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 097 057.00 | | 5 097 057.00 | 5 097 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 057.00 | | 5 097 057.00 | 5 097 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 11 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 016.00 | 193 198.00 | | 189 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | 2 328.00 | | 3 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 80 000.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 262.00 | 82 328.00 | | 79 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 704.00 | 1 041.00 | | 28 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 865.00 | 39 000.00 | | 11 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 971.00 | 40 041.00 | | 40 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 291.00 | 42 287.00 | | 38 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254.00 | -387.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 743.00 | 5 210 612.00 | | 5 411 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 815.00 | 5 177 012.00 | | 5 408 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 929.00 | 33 599.00 | | 2 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 031.00 | 89 338.00 | | 92 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 616.00 | | 531 000.00 | 3 895 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 598.00 | 4 046 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 598.00 | 3 932 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 916.00 | | | 109 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782 256.00 | | 531 000.00 | 3 782 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 568.00 | 389 579.00 | 380 196.00 | 2 821 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 916.00 | | | 109 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 652.00 | 389 579.00 | 380 196.00 | 2 711 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 135.00 | 11 865.00 | | 48 135.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 4 170.00 | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 4 170.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 315.00 | 16 035.00 | | 48 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 263.00 | 360 263.00 | | 360 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 911.00 | 114 911.00 | | 114 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UX Autres créances clients | 881 851.00 | | | 881 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 302.00 | 358 548.00 | 480 754.00 | 839 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 500.00 | | | 527 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 771.00 | | | 356 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
VP Divers | 101 738.00 | | | 101 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 254.00 | 1 209 254.00 | | 1 209 254.00 |
VW T.V.A. | 165 644.00 | 165 644.00 | | 165 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 046.00 | 1 156 293.00 | 480 754.00 | 1 637 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |