| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 11 494.00 | 506.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 220 808.00 | 116 111.00 | 104 697.00 | 220 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 146.00 | 154 172.00 | 69 974.00 | 224 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 782.00 | 309 713.00 | 94 070.00 | 403 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 147 678.00 | 594 539.00 | 7 553 138.00 | 8 147 678.00 |
BT Marchandises | 73 530.00 | | 73 530.00 | 73 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 044.00 | 695.00 | 12 349.00 | 13 044.00 |
BZ Autres créances | 316 363.00 | | 316 363.00 | 316 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 116 874.00 | | 116 874.00 | 116 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 475.00 | 695.00 | 525 780.00 | 526 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 153.00 | 595 235.00 | 8 078 918.00 | 8 674 153.00 |
CU Autres participations | 7 280 485.00 | | 7 280 485.00 | 7 280 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 163 280.00 | 163 279.00 | | 163 280.00 |
DH Report à nouveau | 3 254 095.00 | 3 247 119.00 | | 3 254 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 754.00 | 344 475.00 | | 80 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 378.00 | 3 796 124.00 | | 3 539 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 496.00 | 177 556.00 | | 145 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 496.00 | 177 556.00 | | 145 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 817.00 | 37 800.00 | | 118 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219 220.00 | | | 3 219 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 368.00 | 581 848.00 | | 499 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 838.00 | 576 920.00 | | 550 838.00 |
EA Autres dettes | 5 802.00 | 3 056 320.00 | | 5 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 044.00 | 4 252 890.00 | | 4 394 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 078 918.00 | 8 226 569.00 | | 8 078 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FG Production vendue services | 6 498 351.00 | | 6 498 351.00 | 6 498 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 629.00 | | 6 498 629.00 | 6 498 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 551 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 712 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 646 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 369.00 | 482.00 | | 7 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 060.00 | 30 681.00 | | 32 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 428.00 | 35 163.00 | | 39 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 425.00 | 34 698.00 | | 8 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 425.00 | 42 639.00 | | 8 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 004.00 | -7 475.00 | | 31 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 936 132.00 | 7 500 415.00 | | 6 936 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 855 378.00 | 7 155 940.00 | | 6 855 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 754.00 | 344 474.00 | | 80 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123 596.00 | | 24 135.00 | 8 123 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | 7 283 892.00 | 54.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54.00 | | 8 147 678.00 | 54.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 601.00 | | 24 135.00 | 824 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 283 945.00 | | | 7 283 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 960.00 | 74 579.00 | | 519 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 214.00 | 330.00 | | 14 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 747.00 | 74 249.00 | | 505 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 556.00 | | 32 060.00 | 177 556.00 |
6T Sur comptes clients | | 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 177 556.00 | 695.00 | 32 060.00 | 177 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 368.00 | 499 368.00 | | 499 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 764.00 | 213 764.00 | | 213 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 396.00 | 244 396.00 | | 244 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
VC Groupe et associés | 237 612.00 | | | 237 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 817.00 | 118 817.00 | | 118 817.00 |
VI Groupe et associés | 3 219 220.00 | 219 220.00 | 3 000 000.00 | 3 219 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 334.00 | 335 927.00 | 3 407.00 | 339 334.00 |
VW T.V.A. | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 044.00 | 1 394 044.00 | 3 000 000.00 | 4 394 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |