| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 490.00 | 236.00 | 3 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 247 057.00 | 184 036.00 | 63 020.00 | 247 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 336.00 | 220 338.00 | 68 998.00 | 289 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 676.00 | 376 661.00 | 65 014.00 | 441 676.00 |
AX Avances et acomptes | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BF Prêts | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 290 225.00 | 796 526.00 | 7 493 699.00 | 8 290 225.00 |
BT Marchandises | 83 257.00 | | 83 257.00 | 83 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
BZ Autres créances | 760 977.00 | | 760 977.00 | 760 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 84 726.00 | | 84 726.00 | 84 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 555.00 | | 959 555.00 | 959 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 249 780.00 | 796 526.00 | 8 453 254.00 | 9 249 780.00 |
CU Autres participations | 7 280 485.00 | | 7 280 485.00 | 7 280 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
DH Report à nouveau | 3 380 453.00 | 3 374 984.00 | | 3 380 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 165.00 | 205 470.00 | | 289 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 148.00 | 3 784 983.00 | | 3 874 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 468.00 | 305 730.00 | | 288 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 468.00 | 305 730.00 | | 288 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325.00 | 3 635.00 | | 3 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136 171.00 | 3 000 001.00 | | 3 136 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 338.00 | 609 156.00 | | 574 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 322.00 | 656 756.00 | | 554 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 638.00 | 4 275 404.00 | | 4 290 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 453 254.00 | 8 366 117.00 | | 8 453 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FD Production vendue biens | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 7 131 807.00 | | 7 131 807.00 | 7 131 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 132 287.00 | | 7 132 287.00 | 7 132 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 240 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 003.00 | |
GE Autres charges | | | 811 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 195 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 314.00 | 10 765.00 | | 12 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 262.00 | 7 671.00 | | 17 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 576.00 | 18 437.00 | | 29 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 858.00 | 11 825.00 | | 48 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 858.00 | 158 341.00 | | 48 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 279.00 | -139 905.00 | | -19 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 670 059.00 | 7 837 752.00 | | 7 670 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380 894.00 | 7 632 282.00 | | 7 380 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 165.00 | 205 470.00 | | 289 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 250 630.00 | | 93 509.00 | 8 250 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 654.00 | 7 289 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 260.00 | 48 654.00 | 8 290 225.00 | 5 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 260.00 | | 985 048.00 | 5 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 899.00 | | 54 409.00 | 935 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 299 005.00 | | 39 100.00 | 7 299 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 523.00 | 67 003.00 | | 729 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 265.00 | 225.00 | | 15 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 258.00 | 66 777.00 | | 714 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 730.00 | | 17 262.00 | 305 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 730.00 | | 17 262.00 | 305 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 338.00 | 574 338.00 | | 574 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 219.00 | 276 219.00 | | 276 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 802.00 | 228 802.00 | | 228 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UP Prêts | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VB T. V. A. | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VC Groupe et associés | 695 725.00 | 695 725.00 | | 695 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 136 171.00 | 136 171.00 | 3 000 000.00 | 3 136 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 636.00 | 1 290 636.00 | 3 000 000.00 | 4 290 636.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |