| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 265.00 | 461.00 | 3 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 241 775.00 | 162 906.00 | 78 869.00 | 241 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 762.00 | 197 327.00 | 69 435.00 | 266 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 101.00 | 354 025.00 | 68 076.00 | 422 101.00 |
AX Avances et acomptes | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BF Prêts | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 250 630.00 | 729 523.00 | 7 521 107.00 | 8 250 630.00 |
BT Marchandises | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BZ Autres créances | 648 097.00 | | 648 097.00 | 648 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 90 960.00 | | 90 960.00 | 90 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 010.00 | | 845 010.00 | 845 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 095 640.00 | 729 523.00 | 8 366 117.00 | 9 095 640.00 |
CU Autres participations | 7 280 485.00 | | 7 280 485.00 | 7 280 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
DH Report à nouveau | 3 374 984.00 | 3 334 848.00 | | 3 374 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 470.00 | 240 135.00 | | 205 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 983.00 | 3 779 513.00 | | 3 784 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 730.00 | 163 708.00 | | 305 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 730.00 | 163 708.00 | | 305 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635.00 | 3 469.00 | | 3 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 001.00 | 3 007 763.00 | | 3 000 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 156.00 | 645 971.00 | | 609 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 756.00 | 652 522.00 | | 656 756.00 |
EA Autres dettes | 5 856.00 | 5 820.00 | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 404.00 | 4 315 544.00 | | 4 275 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 366 117.00 | 8 258 765.00 | | 8 366 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FG Production vendue services | 7 391 087.00 | | 7 391 087.00 | 7 391 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 391 333.00 | | 7 391 333.00 | 7 391 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 657.00 | |
GE Autres charges | | | 805 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 283 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 765.00 | 5 563.00 | | 10 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 671.00 | 2 550.00 | | 7 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 437.00 | 8 113.00 | | 18 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 825.00 | 11 312.00 | | 11 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 516.00 | 20 762.00 | | 148 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 341.00 | 32 074.00 | | 158 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 905.00 | -23 961.00 | | -139 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 752.00 | 7 455 916.00 | | 7 837 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 282.00 | 7 215 781.00 | | 7 632 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 470.00 | 240 135.00 | | 205 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 195 246.00 | | 103 594.00 | 8 195 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 416.00 | | 7 299 005.00 | 41 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 220.00 | | 8 250 630.00 | 48 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 804.00 | | 935 899.00 | 6 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | 676.00 | 15 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 862.00 | | 57 832.00 | 884 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 295 335.00 | | 45 086.00 | 7 295 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 866.00 | 68 657.00 | | 660 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 874.00 | 391.00 | | 14 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 993.00 | 68 266.00 | | 645 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 708.00 | 146 516.00 | 4 494.00 | 163 708.00 |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 403.00 | 146 516.00 | 5 189.00 | 164 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 156.00 | 609 156.00 | | 609 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 187.00 | 281 187.00 | | 281 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 310.00 | 267 310.00 | | 267 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UP Prêts | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
VC Groupe et associés | 595 382.00 | 595 382.00 | | 595 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 001.00 | 1.00 | 3 000 000.00 | 3 000 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 353.00 | 682 778.00 | 3 575.00 | 686 353.00 |
VW T.V.A. | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 404.00 | 1 275 404.00 | 3 000 000.00 | 4 275 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |