| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 716.00 | 11.00 | 3 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 273 174.00 | 203 018.00 | 70 156.00 | 273 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 467.00 | 244 889.00 | 50 576.00 | 295 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 289.00 | 398 789.00 | 50 500.00 | 449 289.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 320 218.00 | 862 412.00 | 7 457 804.00 | 8 320 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 594.00 | -4 594.00 | |
BT Marchandises | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BZ Autres créances | 937 307.00 | | 937 307.00 | 937 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 912.00 | 4 594.00 | 1 014 318.00 | 1 018 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 339 127.00 | 867 006.00 | 8 472 121.00 | 9 339 127.00 |
CU Autres participations | 7 280 485.00 | | 7 280 485.00 | 7 280 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
DH Report à nouveau | 3 669 618.00 | 3 380 453.00 | | 3 669 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 108.00 | 289 165.00 | | -525 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 040.00 | 3 874 148.00 | | 3 349 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 269.00 | 288 468.00 | | 226 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 269.00 | 288 468.00 | | 226 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206.00 | 3 325.00 | | 1 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 035 590.00 | 3 136 171.00 | | 4 035 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 112.00 | 574 338.00 | | 407 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 357.00 | 554 322.00 | | 444 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 625.00 | | |
EA Autres dettes | 8 548.00 | 5 856.00 | | 8 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 896 813.00 | 4 290 638.00 | | 4 896 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 472 121.00 | 8 453 254.00 | | 8 472 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 368.00 | | 2 023 368.00 | 2 023 368.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 438.00 | | 2 053 438.00 | 2 053 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 594.00 | |
GE Autres charges | | | 646 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 288.00 | 12 314.00 | | 17 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 199.00 | 17 262.00 | | 62 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 487.00 | 29 576.00 | | 79 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 088.00 | 48 856.00 | | 46 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 088.00 | 48 856.00 | | 46 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 398.00 | -19 279.00 | | 33 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 045.00 | 7 670 059.00 | | 2 830 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 153.00 | 7 380 894.00 | | 3 355 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 108.00 | 289 165.00 | | -525 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 290 225.00 | | 58 862.00 | 8 290 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 891.00 | 7 286 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 980.00 | 21 891.00 | 8 320 216.00 | 6 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | | 1 017 930.00 | 6 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 048.00 | | 39 862.00 | 985 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289 451.00 | | 19 000.00 | 7 289 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 526.00 | 65 886.00 | | 796 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | 225.00 | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 036.00 | 65 660.00 | | 781 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 468.00 | | 62 199.00 | 268 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 268 468.00 | 4 594.00 | 62 199.00 | 268 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 112.00 | 407 112.00 | | 407 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 025.00 | 218 025.00 | | 218 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 124.00 | 184 124.00 | | 184 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VB T. V. A. | 115 576.00 | 115 576.00 | | 115 576.00 |
VC Groupe et associés | 502 084.00 | 502 084.00 | | 502 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 4 035 590.00 | 1 035 590.00 | 3 000 000.00 | 4 035 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VP Divers | 272 974.00 | 272 974.00 | | 272 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 213.00 | 966 636.00 | 3 575.00 | 970 213.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896 813.00 | 1 896 813.00 | 3 000 000.00 | 4 896 813.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |