| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 11 824.00 | 176.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 229 405.00 | 139 509.00 | 89 895.00 | 229 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 053.00 | 174 788.00 | 70 265.00 | 245 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 403.00 | 331 695.00 | 78 709.00 | 410 403.00 |
BF Prêts | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 195 246.00 | 660 866.00 | 7 534 380.00 | 8 195 246.00 |
BT Marchandises | 84 034.00 | | 84 034.00 | 84 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 363.00 | 695.00 | 17 668.00 | 18 363.00 |
BZ Autres créances | 487 578.00 | | 487 578.00 | 487 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 131 667.00 | | 131 667.00 | 131 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 081.00 | 695.00 | 724 386.00 | 725 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 327.00 | 661 561.00 | 8 258 765.00 | 8 920 327.00 |
CU Autres participations | 7 280 485.00 | | 7 280 485.00 | 7 280 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
DH Report à nouveau | 3 334 848.00 | 3 254 095.00 | | 3 334 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 135.00 | 80 754.00 | | 240 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 513.00 | 3 539 378.00 | | 3 779 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 708.00 | 145 496.00 | | 163 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 708.00 | 145 496.00 | | 163 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469.00 | 118 817.00 | | 3 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007 763.00 | 3 219 220.00 | | 3 007 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 971.00 | 499 368.00 | | 645 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 522.00 | 550 838.00 | | 652 522.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | 5 802.00 | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 544.00 | 4 394 044.00 | | 4 315 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 258 765.00 | 8 078 918.00 | | 8 258 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 7 018 017.00 | | 7 018 017.00 | 7 018 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 018 195.00 | | 7 018 195.00 | 7 018 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 127 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 764 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 934 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 563.00 | 7 369.00 | | 5 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 550.00 | 32 060.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 113.00 | 39 428.00 | | 8 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 312.00 | 8 425.00 | | 11 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 074.00 | 8 425.00 | | 32 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 961.00 | 31 004.00 | | -23 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 455 916.00 | 6 936 132.00 | | 7 455 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 215 781.00 | 6 855 378.00 | | 7 215 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 135.00 | 80 754.00 | | 240 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 147 678.00 | | 82 603.00 | 8 147 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 035.00 | | 7 295 335.00 | 35 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 035.00 | | 8 195 246.00 | 35 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 736.00 | | 36 125.00 | 848 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 283 892.00 | | 46 478.00 | 7 283 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 539.00 | 66 327.00 | | 594 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | 330.00 | | 14 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 996.00 | 65 997.00 | | 579 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 496.00 | 20 762.00 | 2 550.00 | 145 496.00 |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 191.00 | 20 762.00 | 2 550.00 | 146 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 971.00 | 645 971.00 | | 645 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 072.00 | 259 072.00 | | 259 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 722.00 | 288 722.00 | | 288 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UP Prêts | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
VC Groupe et associés | 376 899.00 | | | 376 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 007 763.00 | 7 763.00 | 3 000 000.00 | 3 007 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 085.00 | 520 511.00 | 3 575.00 | 524 085.00 |
VW T.V.A. | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 315 544.00 | 1 315 544.00 | 3 000 000.00 | 4 315 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |