| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 050.00 | 676.00 | 3 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 799.00 | 12 821.00 | -22.00 | 12 799.00 |
AP Constructions | 273 174.00 | 220 887.00 | 52 287.00 | 273 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 665.00 | 267 956.00 | 44 710.00 | 312 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 009.00 | 414 825.00 | 32 184.00 | 447 009.00 |
AX Avances et acomptes | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 349 941.00 | 919 538.00 | 7 430 403.00 | 8 349 941.00 |
BT Marchandises | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
BZ Autres créances | 614 444.00 | | 614 444.00 | 614 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 219.00 | | 756 219.00 | 756 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 106 160.00 | 919 538.00 | 8 186 622.00 | 9 106 160.00 |
CU Autres participations | 7 280 485.00 | | 7 280 485.00 | 7 280 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
DH Report à nouveau | 3 144 510.00 | 3 669 618.00 | | 3 144 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 302.00 | -525 108.00 | | -356 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 738.00 | 3 349 040.00 | | 2 992 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 191.00 | 226 269.00 | | 221 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 191.00 | 226 269.00 | | 221 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105.00 | 1 206.00 | | 3 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770 752.00 | 4 035 590.00 | | 3 770 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 537.00 | 407 112.00 | | 608 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 850.00 | 444 357.00 | | 560 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
EA Autres dettes | 13 362.00 | 8 548.00 | | 13 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 693.00 | 4 896 813.00 | | 4 972 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 622.00 | 8 472 121.00 | | 8 186 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 770 752.00 | | | 3 770 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FG Production vendue services | 3 721 787.00 | | 3 721 787.00 | 3 721 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 034.00 | | 3 722 034.00 | 3 722 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 646 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 959.00 | 17 288.00 | | 4 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 078.00 | 62 199.00 | | 5 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 512.00 | 79 487.00 | | 13 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 223.00 | 46 088.00 | | 39 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 698.00 | 46 088.00 | | 42 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 187.00 | 33 398.00 | | -29 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 908.00 | 2 830 045.00 | | 3 838 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 209.00 | 3 355 153.00 | | 4 195 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 302.00 | -525 108.00 | | -356 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 320 216.00 | | 54 928.00 | 8 320 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 625.00 | 7 285 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 202.00 | 8 349 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 577.00 | 1 047 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 726.00 | | 799.00 | 15 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 930.00 | | 35 415.00 | 1 017 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 286 560.00 | | 18 714.00 | 7 286 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 412.00 | 59 229.00 | 2 102.00 | 862 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 716.00 | 156.00 | | 15 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 696.00 | 59 073.00 | 2 102.00 | 846 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 269.00 | | 5 078.00 | 226 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 863.00 | | 9 672.00 | 230 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 537.00 | 608 537.00 | | 608 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 542.00 | 270 542.00 | | 270 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 724.00 | 218 724.00 | | 218 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VB T. V. A. | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
VC Groupe et associés | 502 084.00 | 502 084.00 | | 502 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 770 752.00 | 770 752.00 | 3 000 000.00 | 3 770 752.00 |
VP Divers | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 652.00 | 634 488.00 | 5 164.00 | 639 652.00 |
VW T.V.A. | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 693.00 | 1 972 693.00 | 3 000 000.00 | 4 972 693.00 |