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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 919.00 | 157 985.00 | 96 934.00 | 254 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 250.00 | 29 943.00 | 1 307.00 | 31 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266 290.00 | | 266 290.00 | 266 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 107.00 | 200 872.00 | 369 235.00 | 570 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 534.00 | 38 276.00 | 372 257.00 | 410 534.00 |
BZ Autres créances | 119 973.00 | | 119 973.00 | 119 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 376 813.00 | | 376 813.00 | 376 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 479.00 | 38 276.00 | 878 203.00 | 916 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 586.00 | 239 148.00 | 1 247 437.00 | 1 486 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 324 763.00 | 278 948.00 | | 324 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 278.00 | 45 815.00 | | 79 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 072.00 | 3 332.00 | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 414 913.00 | 336 895.00 | | 414 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 006.00 | 101 516.00 | | 73 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 100.00 | 4 813.00 | | 28 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 234.00 | 213 069.00 | | 296 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 597.00 | 51 156.00 | | 58 597.00 |
EA Autres dettes | 376 589.00 | 161 609.00 | | 376 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 294 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 524.00 | 826 517.00 | | 832 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 437.00 | 1 163 412.00 | | 1 247 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 188 040.00 | | 1 188 040.00 | 1 188 040.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 040.00 | | 1 188 040.00 | 1 188 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | 1 682.00 | | 3 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 1 510.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 613.00 | 3 192.00 | | 4 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 122.00 | 19 492.00 | | 6 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 122.00 | 19 492.00 | | 6 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | -16 301.00 | | -1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 854.00 | 5 584.00 | | 19 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 248.00 | 1 049 476.00 | | 1 211 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 970.00 | 1 003 660.00 | | 1 131 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 278.00 | 45 815.00 | | 79 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 793.00 | 22 217.00 | | 5 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 620.00 | | 202 317.00 | 407 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 830.00 | 570 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 995.00 | 17 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 835.00 | 286 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 817.00 | | 2 188.00 | 319 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 291.00 | | 200 129.00 | 66 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 207.00 | 39 495.00 | 39 830.00 | 201 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 939.00 | | 3 995.00 | 16 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 269.00 | 39 495.00 | 35 835.00 | 184 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | 38 276.00 | 620.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | 38 276.00 | 620.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | 38 276.00 | 620.00 | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 276.00 | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 234.00 | 296 234.00 | | 296 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 589.00 | 376 589.00 | | 376 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 364 755.00 | | | 364 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
VB T. V. A. | 118 466.00 | | | 118 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 006.00 | 25 859.00 | 47 147.00 | 73 006.00 |
VI Groupe et associés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 942.00 | 530 812.00 | 130.00 | 530 942.00 |
VW T.V.A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 524.00 | 785 377.00 | 47 147.00 | 832 524.00 |