| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 307.00 | 248 628.00 | 21 678.00 | 270 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 468.00 | 32 959.00 | 1 509.00 | 34 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 879.00 | 294 531.00 | 78 348.00 | 372 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 314.00 | 557.00 | 617 758.00 | 618 314.00 |
BZ Autres créances | 114 254.00 | | 114 254.00 | 114 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 446.00 | | 78 446.00 | 78 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 417.00 | 557.00 | 817 860.00 | 818 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 296.00 | 295 087.00 | 896 209.00 | 1 191 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 861.00 | 388 126.00 | | 52 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 604.00 | 114 735.00 | | 61 604.00 |
DL TOTAL (I) | 123 265.00 | 511 661.00 | | 123 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 534.00 | 60 168.00 | | 35 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 166.00 | 35 203.00 | | 34 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 784.00 | 200 452.00 | | 397 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 376.00 | 62 252.00 | | 31 376.00 |
EA Autres dettes | 273 808.00 | 222 529.00 | | 273 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 944.00 | 580 604.00 | | 772 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 209.00 | 1 092 265.00 | | 896 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 880.00 | | 8 372.00 | 591 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 205.00 | 50 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 373.00 | 372 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 304 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 943.00 | | | 307 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 420.00 | | 8 372.00 | 266 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 494.00 | 22 205.00 | 3 168.00 | 275 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 550.00 | 22 205.00 | 3 168.00 | 262 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 833.00 | 557.00 | 38 834.00 | 38 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 833.00 | 557.00 | 38 834.00 | 38 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 833.00 | 557.00 | 38 834.00 | 38 833.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | 38 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 784.00 | 397 784.00 | | 397 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 808.00 | 273 808.00 | | 273 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 616 955.00 | 616 955.00 | | 616 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 92 257.00 | 92 257.00 | | 92 257.00 |
VC Groupe et associés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 534.00 | 20 455.00 | 15 079.00 | 35 534.00 |
VI Groupe et associés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 056.00 | 734 926.00 | 130.00 | 735 056.00 |
VW T.V.A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 668.00 | 757 589.00 | 15 079.00 | 772 668.00 |