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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 475.00 | 230 748.00 | 42 727.00 | 273 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 468.00 | 31 802.00 | 2 666.00 | 34 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266 290.00 | | 266 290.00 | 266 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 880.00 | 275 494.00 | 316 386.00 | 591 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 616.00 | 38 833.00 | 402 782.00 | 441 616.00 |
BZ Autres créances | 110 779.00 | | 110 779.00 | 110 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 252 969.00 | | 252 969.00 | 252 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 712.00 | 38 833.00 | 775 878.00 | 814 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 592.00 | 314 327.00 | 1 092 265.00 | 1 406 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 388 126.00 | 404 041.00 | | 388 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 735.00 | 94 085.00 | | 114 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 812.00 | | |
DL TOTAL (I) | 511 661.00 | 507 738.00 | | 511 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 168.00 | 84 647.00 | | 60 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 203.00 | 33 052.00 | | 35 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 452.00 | 292 166.00 | | 200 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 252.00 | 63 863.00 | | 62 252.00 |
EA Autres dettes | 222 529.00 | 106 314.00 | | 222 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 604.00 | 580 043.00 | | 580 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 265.00 | 1 087 781.00 | | 1 092 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 324.00 | | 556.00 | 591 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 387.00 | | 556.00 | 307 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 420.00 | | | 266 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 580.00 | 35 914.00 | | 239 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 636.00 | 35 914.00 | | 226 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 183.00 | 650.00 | | 38 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 183.00 | 650.00 | | 38 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 183.00 | 650.00 | | 38 183.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 452.00 | 200 452.00 | | 200 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 529.00 | 222 529.00 | | 222 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 395 015.00 | 395 015.00 | | 395 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VB T. V. A. | 99 664.00 | 99 664.00 | | 99 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 168.00 | 24 634.00 | 35 534.00 | 60 168.00 |
VI Groupe et associés | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 524.00 | 552 394.00 | 130.00 | 552 524.00 |
VW T.V.A. | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 604.00 | 545 070.00 | 35 534.00 | 580 604.00 |