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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 699.00 | 246 633.00 | 7 066.00 | 253 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 039.00 | 33 767.00 | 2 272.00 | 36 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 684.00 | 293 343.00 | 71 341.00 | 364 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 211.00 | 15 386.00 | 249 824.00 | 265 211.00 |
BZ Autres créances | 417 181.00 | | 417 181.00 | 417 181.00 |
CF Disponibilités | 336 545.00 | | 336 545.00 | 336 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 567.00 | 15 386.00 | 1 017 180.00 | 1 032 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 250.00 | 308 729.00 | 1 088 521.00 | 1 397 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 465.00 | | | 114 465.00 |
DH Report à nouveau | | 52 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 358.00 | 61 604.00 | | 455 358.00 |
DL TOTAL (I) | 578 623.00 | 123 265.00 | | 578 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 208.00 | 35 534.00 | | 73 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 077.00 | 34 166.00 | | 45 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 177.00 | 397 784.00 | | 181 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 610.00 | 31 376.00 | | 206 610.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | 273 808.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 898.00 | 772 944.00 | | 509 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 521.00 | 896 209.00 | | 1 088 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 879.00 | | 9 085.00 | 372 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 281.00 | 364 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 281.00 | 294 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 775.00 | | 7 468.00 | 304 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 587.00 | | 1 617.00 | 50 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 531.00 | 16 093.00 | 17 281.00 | 294 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 587.00 | 16 093.00 | 17 281.00 | 281 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 557.00 | 14 830.00 | | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | 14 830.00 | | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | 14 830.00 | | 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 177.00 | 181 177.00 | | 181 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 637.00 | 158 637.00 | | 158 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 248 117.00 | 248 117.00 | | 248 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VB T. V. A. | 93 137.00 | 93 137.00 | | 93 137.00 |
VC Groupe et associés | 322 939.00 | 322 939.00 | | 322 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 208.00 | 11 869.00 | 61 339.00 | 73 208.00 |
VI Groupe et associés | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 455.00 | 684 325.00 | 130.00 | 684 455.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 898.00 | 448 559.00 | 61 339.00 | 509 898.00 |