| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 919.00 | 196 152.00 | 76 766.00 | 272 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 468.00 | 30 484.00 | 3 984.00 | 34 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266 290.00 | | 266 290.00 | 266 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 324.00 | 239 580.00 | 351 745.00 | 591 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 140.00 | 38 183.00 | 255 956.00 | 294 140.00 |
BZ Autres créances | 112 734.00 | | 112 734.00 | 112 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 358 203.00 | | 358 203.00 | 358 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 774 220.00 | 38 183.00 | 736 037.00 | 774 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 544.00 | 277 763.00 | 1 087 781.00 | 1 365 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 404 041.00 | 324 763.00 | | 404 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 085.00 | 79 278.00 | | 94 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 812.00 | 2 072.00 | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 507 738.00 | 414 913.00 | | 507 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 647.00 | 73 006.00 | | 84 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 052.00 | 28 128.00 | | 33 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 166.00 | 296 206.00 | | 292 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 863.00 | 58 597.00 | | 63 863.00 |
EA Autres dettes | 106 314.00 | 376 589.00 | | 106 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 043.00 | 832 524.00 | | 580 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 781.00 | 1 247 437.00 | | 1 087 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 207 643.00 | | 1 207 643.00 | 1 207 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 643.00 | | 1 207 643.00 | 1 207 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 742.00 | 1 260.00 | | 18 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 742.00 | 4 613.00 | | 18 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 6 122.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 892.00 | 6 122.00 | | 17 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -1 509.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 311.00 | 19 854.00 | | 25 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 340.00 | 1 211 248.00 | | 1 238 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 255.00 | 1 131 970.00 | | 1 144 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 085.00 | 79 278.00 | | 94 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 793.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 276.00 | 7 211.00 | 7 304.00 | 38 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 276.00 | 7 211.00 | 7 304.00 | 38 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 276.00 | 7 211.00 | 7 304.00 | 38 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 166.00 | 292 166.00 | | 292 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 314.00 | 106 314.00 | | 106 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 647.00 | 24 479.00 | 60 168.00 | 84 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 003.00 | 406 873.00 | 130.00 | 407 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 043.00 | 519 875.00 | 60 168.00 | 580 043.00 |