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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 3 292.00 | 2 772.00 | 6 064.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 699.00 | 250 344.00 | 3 355.00 | 253 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 989.00 | 8 925.00 | 24 064.00 | 32 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 299 399.00 | 262 561.00 | 36 838.00 | 299 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 179.00 | 8 004.00 | 235 175.00 | 243 179.00 |
BZ Autres créances | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
CF Disponibilités | 308 019.00 | | 308 019.00 | 308 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 227.00 | 8 004.00 | 605 223.00 | 613 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 626.00 | 270 566.00 | 642 060.00 | 912 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 823.00 | 114 465.00 | | 69 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 371.00 | 455 358.00 | | 75 371.00 |
DL TOTAL (I) | 153 994.00 | 578 623.00 | | 153 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 459.00 | 73 208.00 | | 43 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 113.00 | 45 077.00 | | 216 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 542.00 | 181 177.00 | | 164 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 228.00 | 206 610.00 | | 58 228.00 |
EA Autres dettes | 5 725.00 | 3 827.00 | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 066.00 | 509 898.00 | | 488 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 060.00 | 1 088 521.00 | | 642 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 684.00 | | 41 258.00 | 364 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 130.00 | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 225.00 | 101 317.00 | 299 399.00 | 5 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 544.00 | 10 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 225.00 | 40 644.00 | 286 688.00 | 5 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 517.00 | | 3 664.00 | 17 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 963.00 | | 37 594.00 | 294 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 343.00 | 8 991.00 | 39 773.00 | 293 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | 892.00 | 10 544.00 | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 399.00 | 8 099.00 | 29 229.00 | 280 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 386.00 | | 7 382.00 | 15 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 386.00 | | 7 382.00 | 15 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 386.00 | | 7 382.00 | 15 386.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 542.00 | 164 542.00 | | 164 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 730.00 | 5 725.00 | | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 234 545.00 | 234 545.00 | | 234 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VB T. V. A. | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 459.00 | 14 492.00 | 28 967.00 | 43 459.00 |
VI Groupe et associés | 216 113.00 | 216 113.00 | | 216 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VP Divers | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 708.00 | 283 708.00 | | 283 708.00 |
VW T.V.A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 067.00 | 459 100.00 | 28 967.00 | 488 067.00 |