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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 329.00 | 34 144.00 | 15 184.00 | 49 329.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 537.00 | | 192 537.00 | 192 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 149.00 | 62 473.00 | 19 675.00 | 82 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 564.00 | | 130 564.00 | 130 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 551.00 | 98 496.00 | 479 055.00 | 577 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 624.00 | 39 127.00 | 2 960 497.00 | 2 999 624.00 |
BZ Autres créances | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
CF Disponibilités | 793 175.00 | | 793 175.00 | 793 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 731.00 | | 112 731.00 | 112 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 257.00 | 39 127.00 | 3 926 130.00 | 3 965 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 809.00 | 137 623.00 | 4 405 185.00 | 4 542 809.00 |
CU Autres participations | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 360.00 | | | 204 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
DG Autres réserves | 219 377.00 | | | 219 377.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 655.00 | | | 345 655.00 |
DL TOTAL (I) | 790 176.00 | | | 790 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 527.00 | | | 500 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 718.00 | | | 463 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 529.00 | | | 660 529.00 |
EA Autres dettes | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 960 438.00 | | | 1 960 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 009.00 | | | 3 615 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 185.00 | | | 4 405 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 482.00 | | | 3 114 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 812 085.00 | 1 518 552.00 | 6 330 637.00 | 4 812 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 085.00 | 1 518 552.00 | 6 330 637.00 | 4 812 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 657.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 653.00 | | | 163 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 998.00 | | | 169 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 640.00 | | | 6 529 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 985.00 | | | 6 183 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 655.00 | | | 345 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 659.00 | | | 364 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 557.00 | | | 234 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 752.00 | 11 256.00 | 6 511.00 | 93 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 614.00 | 3 530.00 | | 30 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 138.00 | 7 725.00 | 6 511.00 | 63 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 664 392.00 | | | 664 392.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 392.00 | | | 664 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 527.00 | | 500 527.00 | 500 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 719.00 | 463 719.00 | | 463 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 365.00 | 1.00 | | 84 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 074.00 | | | 2 924 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
VB T. V. A. | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 732.00 | | | 112 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 830.00 | 3 168 900.00 | 214 930.00 | 3 383 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 010.00 | 3 114 483.00 | 500 527.00 | 3 615 010.00 |