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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 729.00 | 114 456.00 | 14 273.00 | 128 729.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 537.00 | | 195 537.00 | 195 537.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 385.00 | 238.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 264.00 | 61 175.00 | 25 089.00 | 86 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 476.00 | | 654 476.00 | 654 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 671.00 | 176 016.00 | 1 405 655.00 | 1 581 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 337 806.00 | | 5 337 806.00 | 5 337 806.00 |
BZ Autres créances | 141 710.00 | | 141 710.00 | 141 710.00 |
CF Disponibilités | 1 022 003.00 | | 1 022 003.00 | 1 022 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 519.00 | | 100 519.00 | 100 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606 642.00 | | 6 606 642.00 | 6 606 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 314.00 | 176 016.00 | 8 012 298.00 | 8 188 314.00 |
CU Autres participations | 445 431.00 | | 445 431.00 | 445 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
DG Autres réserves | 182 901.00 | 452 820.00 | | 182 901.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 633.00 | 430 081.00 | | 442 633.00 |
DL TOTAL (I) | 850 677.00 | 1 108 044.00 | | 850 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 207.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 897.00 | 1 132 561.00 | | 981 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 361.00 | 1 452 171.00 | | 1 894 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 068.00 | 722 970.00 | | 795 068.00 |
EA Autres dettes | 343 620.00 | 6 842.00 | | 343 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 911 430.00 | 2 698 191.00 | | 2 911 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 926 621.00 | 6 012 942.00 | | 6 926 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 012 298.00 | 7 120 986.00 | | 8 012 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 926 621.00 | -6 012 942.00 | | 6 926 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 207.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 342 817.00 | | 9 342 817.00 | 9 342 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 342 817.00 | | 9 342 817.00 | 9 342 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 572 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 293 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 614.00 | 63 693.00 | | 172 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 400.00 | 26 000.00 | | 164 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 400.00 | 26 517.00 | | 164 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 977.00 | 5 785.00 | | 79 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 977.00 | 25 785.00 | | 314 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 577.00 | 732.00 | | -150 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 285.00 | 172 956.00 | | 156 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 985 396.00 | 8 963 620.00 | | 9 985 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 542 763.00 | 8 533 539.00 | | 9 542 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 633.00 | 430 081.00 | | 442 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 681.00 | 24 539.00 | | 29 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 796.00 | | 345 007.00 | 1 555 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 152.00 | 1 159 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 132.00 | 1 581 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 334 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 864.00 | 86 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 033.00 | | 25 060.00 | 310 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 420.00 | | 12 331.00 | 133 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 343.00 | | 307 616.00 | 1 112 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 389.00 | 17 607.00 | 58 980.00 | 217 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 716.00 | 5 856.00 | 116.00 | 108 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 673.00 | 11 751.00 | 58 864.00 | 108 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 235 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 627.00 | 235 000.00 | 26 627.00 | 26 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981 897.00 | 981 897.00 | | 981 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 361.00 | 1 894 361.00 | | 1 894 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 291.00 | 154 291.00 | | 154 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 620.00 | 343 620.00 | | 343 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 911 430.00 | 2 911 430.00 | | 2 911 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654 476.00 | | 654 476.00 | 654 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
UX Autres créances clients | 5 337 806.00 | 5 337 806.00 | | 5 337 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VB T. V. A. | 77 149.00 | 77 149.00 | | 77 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 294 411.00 | 5 580 035.00 | 714 376.00 | 6 294 411.00 |
VW T.V.A. | 563 230.00 | 563 230.00 | | 563 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 926 621.00 | 6 926 621.00 | | 6 926 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |