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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 465.00 | 75 474.00 | 38 991.00 | 114 465.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 537.00 | | 192 537.00 | 192 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 486.00 | 79 884.00 | 35 602.00 | 115 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 164.00 | 157 236.00 | 513 928.00 | 671 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603 528.00 | 32 525.00 | 4 571 004.00 | 4 603 528.00 |
BZ Autres créances | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
CF Disponibilités | 1 221 327.00 | | 1 221 327.00 | 1 221 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 774.00 | 1.00 | 122 774.00 | 122 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 040 025.00 | 32 525.00 | 6 007 500.00 | 6 040 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 189.00 | 189 761.00 | 6 521 428.00 | 6 711 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 436.00 | 20 435.00 | | 20 436.00 |
DG Autres réserves | 178 066.00 | 392 208.00 | | 178 066.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 651.00 | 340 918.00 | | 455 651.00 |
DL TOTAL (I) | 858 861.00 | 958 269.00 | | 858 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 794.00 | 37 518.00 | | 26 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 222.00 | 865 677.00 | | 1 213 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 966.00 | 860 563.00 | | 864 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 056.00 | 456 888.00 | | 650 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 439.00 | 914.00 | | 2 439.00 |
EA Autres dettes | 252 087.00 | 37 401.00 | | 252 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 653 004.00 | 2 276 732.00 | | 2 653 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 662 568.00 | 4 546 158.00 | | 5 662 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 428.00 | 5 504 427.00 | | 6 521 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 639 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 639 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 768 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 927 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 525.00 | |
GE Autres charges | | | 36 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 138 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 659.00 | 1 234.00 | | 3 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 659.00 | 25 884.00 | | 3 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814.00 | 15 217.00 | | 4 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 333.00 | 45 998.00 | | 17 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 146.00 | 61 215.00 | | 22 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 488.00 | -35 331.00 | | -18 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 512.00 | 166 455.00 | | 191 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 811 719.00 | 8 125 834.00 | | 9 811 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 068.00 | 7 784 916.00 | | 9 356 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 651.00 | 340 918.00 | | 455 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 239.00 | | 126 643.00 | 645 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 801.00 | 246 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 717.00 | 671 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 916.00 | 117 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 728.00 | | 6 275.00 | 300 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 634.00 | | 13 646.00 | 109 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 877.00 | | 106 722.00 | 234 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 546.00 | 35 545.00 | 2 854.00 | 124 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 492.00 | 22 983.00 | | 52 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 054.00 | 12 562.00 | 2 854.00 | 72 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 507.00 | 32 525.00 | 23 507.00 | 23 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 507.00 | 32 525.00 | 23 507.00 | 23 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 525.00 | 23 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213 222.00 | | 1 213 222.00 | 1 213 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 966.00 | 864 966.00 | | 864 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 087.00 | 252 087.00 | | 252 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 653 004.00 | 2 653 004.00 | | 2 653 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 360.00 | | 67 360.00 | 67 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 531 503.00 | 4 531 503.00 | | 4 531 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 025.00 | 720 251.00 | | 72 025.00 |
VB T. V. A. | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 794.00 | 17 965.00 | 8 829.00 | 26 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 056.00 | 650 056.00 | | 650 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 012.00 | 210 121.00 | | 21 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 774.00 | 122 774.00 | | 122 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 416.00 | 4 793 996.00 | 197 420.00 | 4 991 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662 568.00 | 4 440 518.00 | 1 222 050.00 | 5 662 568.00 |